北紡
収益性
★★★★★
-9.1%
安全性
★★★★★
58.5%
成長性
★★★★★
16.0%
資本効率
—
開示なし
何で儲けているか
出ていくお金の内訳
- その他 2億円
- 給料及び手当 1億円
- 支払報酬 1億円
- 雑費 0億円
- 役員報酬 0億円
- 運送費及び保管費 0億円
科目ごとの金額を見る
| 区分 | 科目 | 金額 | 連結/単体 |
|---|---|---|---|
| 出ていくお金 (販売費及び一般管理費) | その他 | 2 億円 | 連結 |
| 給料及び手当 | 6,196 万円 | 連結 | |
| 支払報酬 | 5,376 万円 | 連結 | |
| 雑費 | 3,650 万円 | 連結 | |
| 役員報酬 | 2,727 万円 | 連結 | |
| 運送費及び保管費 | 1,320 万円 | 単体 | |
| 旅費及び交通費 | 1,048 万円 | 単体 | |
| 賞与引当金繰入額 | 617 万円 | 連結 | |
| 減価償却費 | 366 万円 | 単体 | |
| 残ったお金 | 売上総利益又は売上総損失(△) | 2 億円 | 連結 |
| 営業利益 | -1 億円 | 連結 | |
| 当期純利益 | -1 億円 | 連結 | |
| 経常利益 | -1 億円 | 連結 |
これは金額の内訳であって、しくみ図ではありません。
「誰が、誰に、何の対価で払っているか」という関係は、開示資料の数値には入っていません。
推測で線を引くことはしないので、その部分は本文を書くときに、根拠となる資料を添えて示します。
15億
収益
-9.1%
営業利益率
58.5%
自己資本比率
基本の数字をすべて見る
| 項目 | 値 | 連結/単体 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3 億円 | 連結 | 開示値 |
| 1株当たり配当額 | 0 | 単体 | 開示値 |
| 従業員数 | 148 | 連結 | 開示値 |
| 純資産 | 16 億円 | 連結 | 開示値 |
| 売上高 | 15 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益 | -1 億円 | 連結 | 開示値 |
| 経常利益 | -1 億円 | 連結 | 開示値 |
| 当期純利益 | -1 億円 | 連結 | 開示値 |
| 総資産 | 28 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益率 | -9.1% | 連結 | 計算値 |
| 当期純利益率 | -9.0% | 連結 | 計算値 |
| 従業員1人あたりの売上 | 10175709円 | 連結 | 計算値 |
| 総資産回転率 | 0.54回 | 連結 | 計算値 |
| 自己資本比率 | 58.5% | 連結 | 計算値 |
計算値の式と、使った値
- 営業利益率 -9.1% 営業利益 ÷ 売上高
= -1 億円 ÷ 15 億円
- 当期純利益率 -9.0% 当期純利益 ÷ 売上高
= -1 億円 ÷ 15 億円
- 従業員1人あたりの売上 10175709円 売上・営業収益 ÷ 従業員数
= 15 億円 ÷ 148
- 総資産回転率 0.54回 売上・営業収益 ÷ 総資産
= 15 億円 ÷ 28 億円
- 自己資本比率 58.5% 純資産 ÷ 総資産
= 16 億円 ÷ 28 億円
この5年で伸びたか
連結の数字を見る(13項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8 億円 | 12 億円 | 13 億円 | 16 億円 | 15 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1 億円 | -9,294 万円 | -4,287 万円 | -5,008 万円 | -1 億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -1 億円 | -3 億円 | -1 億円 | -5,575 万円 | -1 億円 |
| 包括利益 | -2 億円 | -3 億円 | -1 億円 | -5,914 万円 | -1 億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -7.87 | -15.53 | -5.9 | -2.56 | -4.88 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2 億円 | -9,157 万円 | -9,702 万円 | -768 万円 | -3 億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 億円 | -2 億円 | 2 億円 | -3,543 万円 | 5,667 万円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3 億円 | 3 億円 | -2 億円 | 3 億円 | 2 億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | — |
単体の数字を見る(12項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7 億円 | 10 億円 | 11 億円 | 14 億円 | 13 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1 億円 | -7,450 万円 | -2,693 万円 | -4,642 万円 | -1 億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1 億円 | -3 億円 | -8,883 万円 | -5,154 万円 | -1 億円 |
| 資本金 | — | — | — | — | — |
| 発行済株式総数(普通株式) | — | — | — | — | — |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり配当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1株当たり中間配当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -8.06 | -14.9 | -4.53 | -2.37 | -3.91 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
他社と比べてどこにいるか
利益の出方と財務の厚みで置いています。この会社は濃い色の円です。
規模の近い会社
業種または収益が開示されていないため、並べられません。
数字の裏づけ
主要な経営指標 (5年分)(25件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 包括利益 | -1 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3 億円 | 連結 |
| 売上高 | 15 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,667 万円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5 億円 | 連結 |
| 純資産額 | 16 億円 | 連結 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1 億円 | 連結 |
| 総資産額 | 28 億円 | 連結 |
| 自己資本比率 | 0.547 | 連結 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -1 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2 億円 | 連結 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -4.88 | 連結 |
| 1株当たり純資産額 | 48.44 | 連結 |
| 1株当たり配当額 | 0 | 単体 |
| 売上高 | 13 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1 億円 | 単体 |
| 発行済株式総数(普通株式) | 31,790,000 | 単体 |
| 純資産額 | 16 億円 | 単体 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1 億円 | 単体 |
| 総資産額 | 24 億円 | 単体 |
| 自己資本比率 | 0.668 | 単体 |
| 資本金 | 15 億円 | 単体 |
| 1株当たり中間配当額 | 0 | 単体 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -3.91 | 単体 |
| 1株当たり純資産額 | 50.52 | 単体 |
従業員の状況(8件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 148 | 連結 |
| 従業員数 | 148 | 連結 |
| 平均勤続年数(年) | 12.63 | 単体 |
| 平均年間給与 | 356 万円 | 単体 |
| 平均年齢(年) | 45.16 | 単体 |
| 従業員数 | 54 | 単体 |
| 従業員数 | 54 | 単体 |
| 従業員数 | 54 | 単体 |
株式の状況(14件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 所有株式数 | 18,287,000 | 連結 |
| 所有株式数の合計(株) | 244,200 | 連結 |
| 株式数が増加した銘柄数 | 1 | 連結 |
| 株式数の増加に係る取得価額の合計額 | 1,000 万円 | 連結 |
| 株式数(株) | 31,790,394 | 連結 |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.0076 | 連結 |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.5797 | 連結 |
| 自己名義所有株式数(株) | 244,200 | 連結 |
| 議決権の数(個) | 315,314 | 連結 |
| 貸借対照表計上額 | 1,950 万円 | 連結 |
| 貸借対照表計上額 | 2 億円 | 連結 |
| 銘柄数 | 5 | 連結 |
| 銘柄数 | 4 | 連結 |
| 株主総利回り | 0.557 | 単体 |
その他の開示項目(8件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| のれん(相殺前) | 2 億円 | 連結 |
| 外部顧客への売上高 | 15 億円 | 連結 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,266 万円 | 連結 |
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 1,330 万円 | 連結 |
| 減価償却費 | 2,146 万円 | 連結 |
| 連結子会社の数 | 4 | 連結 |
| 株価指数における総利回り | 1.79 | 単体 |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 0.25 | 単体 |
研究開発(2件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,166 万円 | 連結 |
| 研究開発費 | 1,166 万円 | 連結 |
設備の状況(1件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 設備投資額 | 1,266 万円 | 連結 |
監査の状況(4件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 監査証明業務に基づく報酬-提出会社 | 3,030 万円 | 連結 |
| 監査証明業務に基づく報酬-計 | 3,030 万円 | 連結 |
| 非監査業務に基づく報酬-提出会社 | 100 万円 | 連結 |
| 非監査業務に基づく報酬-計 | 100 万円 | 連結 |
この会社独自の科目(5件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| CryptoAssetsCA | 2 億円 | 連結 |
| DecreaseIncreaseInCryptoAssetsOpeCF | -2 億円 | 連結 |
| ChangeFromPreviousFiscalYearInAverageAnnualSalaryInformationAboutReportingCompanyInformationAboutEmployees | 0.1067 | 単体 |
| CryptoAssetsCA | 2 億円 | 単体 |
| ReserveForEmployees | 1,300 万円 | 単体 |
貸借対照表(131件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 1,633 万円 | 連結 |
| その他 | 493 万円 | 連結 |
| その他 | 1 億円 | 連結 |
| その他 | 5,133 万円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,985 万円 | 連結 |
| その他(純額) | 362 万円 | 連結 |
| のれん | 2 億円 | 連結 |
| ソフトウエア | 132 万円 | 連結 |
| リース負債 | 4,412 万円 | 連結 |
| リース負債 | 2,502 万円 | 連結 |
| リース資産 | 0 | 連結 |
| リース資産(純額) | 9,585 万円 | 連結 |
| 仕掛品 | 1,524 万円 | 連結 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2 億円 | 連結 |
| 利益剰余金 | -15 億円 | 連結 |
| 原材料及び貯蔵品 | 726 万円 | 連結 |
| 受取手形 | 716 万円 | 連結 |
| 受取手形及び売掛金 | 3 億円 | 連結 |
| 商品及び製品 | 1 億円 | 連結 |
| 固定負債 | 5 億円 | 連結 |
| 固定資産 | 16 億円 | 連結 |
| 土地 | 10 億円 | 連結 |
| 土地再評価差額金 | 4 億円 | 連結 |
| 売掛金 | 3 億円 | 連結 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,314 万円 | 連結 |
| 建設仮勘定 | 30 万円 | 連結 |
| 投資その他の資産 | 2 億円 | 連結 |
| 投資有価証券 | 2 億円 | 連結 |
| 支払手形及び買掛金 | 9,967 万円 | 連結 |
| 敷金及び保証金 | 5,490 万円 | 連結 |
| 新株予約権 | 3,514 万円 | 連結 |
| 有形固定資産 | 12 億円 | 連結 |
| 未払法人税等 | 2,303 万円 | 連結 |
| 未払消費税等 | 5,012 万円 | 連結 |
| 株主資本 | 11 億円 | 連結 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1 億円 | 連結 |
| 流動負債 | 7 億円 | 連結 |
| 流動資産 | 11 億円 | 連結 |
| 減価償却累計額 | -25 億円 | 連結 |
| 無形固定資産 | 2 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5 億円 | 連結 |
| 現金及び預金 | 5 億円 | 連結 |
| 短期借入金 | 3 億円 | 連結 |
| 純資産 | 16 億円 | 連結 |
| 純資産 | 16 億円 | 連結 |
| 総資産 | 28 億円 | 連結 |
| 総資産 | 28 億円 | 連結 |
| 繰延税金負債 | 1,429 万円 | 連結 |
| 自己株式 | -3,286 万円 | 連結 |
| 評価・換算差額等 | 5 億円 | 連結 |
| 負債 | 12 億円 | 連結 |
| 負債純資産 | 28 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金 | -94 万円 | 連結 |
| 資本剰余金 | 10 億円 | 連結 |
| 資本金 | 15 億円 | 連結 |
| 賞与引当金 | 577 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債 | 1,364 万円 | 連結 |
| 長期借入金 | 2 億円 | 連結 |
| 電話加入権 | 10 万円 | 連結 |
| 非支配株主持分 | 6,759 万円 | 連結 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,056 万円 | 連結 |
| その他 | 306 万円 | 単体 |
| その他 | 320 万円 | 単体 |
| その他 | 171 万円 | 単体 |
| その他 | 235 万円 | 単体 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,985 万円 | 単体 |
| ソフトウエア | 103 万円 | 単体 |
| リース負債 | 332 万円 | 単体 |
| リース負債 | 133 万円 | 単体 |
| リース資産 | 397 万円 | 単体 |
| リース資産 | 0 | 単体 |
| 仕掛品 | 368 万円 | 単体 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2 億円 | 単体 |
| 利益剰余金 | -14 億円 | 単体 |
| 利益準備金 | 2 億円 | 単体 |
| 前払費用 | 351 万円 | 単体 |
| 前渡金 | 2,227 万円 | 単体 |
| 原材料 | 124 万円 | 単体 |
| 商品及び製品 | 9,733 万円 | 単体 |
| 固定負債 | 3 億円 | 単体 |
| 固定資産 | 16 億円 | 単体 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,622 万円 | 単体 |
| 土地 | 9 億円 | 単体 |
| 土地再評価差額金 | 4 億円 | 単体 |
| 売掛金 | 2 億円 | 単体 |
| 工具 | 220 万円 | 単体 |
| 建物 | 2,162 万円 | 単体 |
| 建設仮勘定 | 30 万円 | 単体 |
| 投資その他の資産 | 7 億円 | 単体 |
| 投資有価証券 | 2 億円 | 単体 |
| 敷金及び保証金 | 3,179 万円 | 単体 |
| 新株予約権 | 3,514 万円 | 単体 |
| 有形固定資産 | 10 億円 | 単体 |
| 未収入金 | 316 万円 | 単体 |
| 未払法人税等 | 1,166 万円 | 単体 |
| 未払消費税等 | 755 万円 | 単体 |
| 未払費用 | 618 万円 | 単体 |
| 未払金 | 5,003 万円 | 単体 |
| 株主資本 | 11 億円 | 単体 |
| 構築物 | 188 万円 | 単体 |
| 機械及び装置 | 6,133 万円 | 単体 |
| 流動負債 | 4 億円 | 単体 |
| 流動資産 | 8 億円 | 単体 |
| 無形固定資産 | 103 万円 | 単体 |
| 現金及び預金 | 3 億円 | 単体 |
| 短期借入金 | 3 億円 | 単体 |
| 純資産 | 16 億円 | 単体 |
| 純資産 | 16 億円 | 単体 |
| 総資産 | 24 億円 | 単体 |
| 繰延税金負債 | 1,364 万円 | 単体 |
| 繰越利益剰余金 | -16 億円 | 単体 |
| 自己株式 | -3,286 万円 | 単体 |
| 評価・換算差額等 | 5 億円 | 単体 |
| 負債 | 8 億円 | 単体 |
| 負債純資産 | 24 億円 | 単体 |
| 貯蔵品 | 199 万円 | 単体 |
| 買掛金 | 2,123 万円 | 単体 |
| 資本剰余金 | 10 億円 | 単体 |
| 資本準備金 | 10 億円 | 単体 |
| 資本金 | 15 億円 | 単体 |
| 賞与引当金 | 489 万円 | 単体 |
| 車両運搬具 | 928 万円 | 単体 |
| 退職給付引当金 | 1,364 万円 | 単体 |
| 配当引当積立金 | 1,000 万円 | 単体 |
| 長期借入金 | 6,830 万円 | 単体 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,564 万円 | 単体 |
| 関係会社株式 | 4 億円 | 単体 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,690 万円 | 単体 |
| 電話加入権 | 0 | 単体 |
| 預り金 | 115 万円 | 単体 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 911 万円 | 単体 |
損益計算書(86件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 117 万円 | 連結 |
| その他 | 41 万円 | 連結 |
| その他 | 2 億円 | 連結 |
| その他の包括利益 | 1,783 万円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 1,783 万円 | 連結 |
| 不動産賃貸料 | 523 万円 | 連結 |
| 包括利益 | -1 億円 | 連結 |
| 受取利息 | 82 万円 | 連結 |
| 受取配当金 | 513 万円 | 連結 |
| 営業利益 | -1 億円 | 連結 |
| 営業利益 | -1 億円 | 連結 |
| 営業外収益 | 2,174 万円 | 連結 |
| 営業外費用 | 1,589 万円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3 億円 | 連結 |
| 固定資産売却益 | 40 万円 | 連結 |
| 売上原価 | 13 億円 | 連結 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 2 億円 | 連結 |
| 売上高 | 15 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | -1 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | -1 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -1 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -1 億円 | 連結 |
| 役員報酬 | 2,727 万円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,667 万円 | 連結 |
| 支払利息 | 1,240 万円 | 連結 |
| 支払報酬 | 5,376 万円 | 連結 |
| 新株の発行 | 2 億円 | 連結 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 3 億円 | 連結 |
| 新株発行費 | 261 万円 | 連結 |
| 法人税 | 476 万円 | 連結 |
| 法人税等 | 431 万円 | 連結 |
| 法人税等調整額 | -45 万円 | 連結 |
| 為替差益 | 800 万円 | 連結 |
| 特別利益 | 40 万円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 万円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,808 万円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1 億円 | 連結 |
| 経常利益 | -1 億円 | 連結 |
| 給料及び手当 | 6,196 万円 | 連結 |
| 補助金収入 | 139 万円 | 連結 |
| 親会社株主に係る包括利益 | -1 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2 億円 | 連結 |
| 販売費及び一般管理費 | 4 億円 | 連結 |
| 賞与引当金繰入額 | 617 万円 | 連結 |
| 連結子会社の増加による非支配株主持分の増減 | 6,759 万円 | 連結 |
| 雑損失 | 48 万円 | 連結 |
| 雑費 | 3,650 万円 | 連結 |
| その他 | 109 万円 | 単体 |
| その他 | 89 万円 | 単体 |
| その他 | 2 億円 | 単体 |
| 不動産賃貸料 | 523 万円 | 単体 |
| 受取利息 | 238 万円 | 単体 |
| 受取配当金 | 513 万円 | 単体 |
| 合計 | 12 億円 | 単体 |
| 商品及び製品売上原価 | 11 億円 | 単体 |
| 商品及び製品期末棚卸高 | 9,733 万円 | 単体 |
| 商品及び製品期首棚卸高 | 1 億円 | 単体 |
| 営業利益 | -1 億円 | 単体 |
| 営業外収益 | 2,323 万円 | 単体 |
| 営業外費用 | 1,451 万円 | 単体 |
| 固定資産売却益 | 40 万円 | 単体 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 2 億円 | 単体 |
| 売上高 | 13 億円 | 単体 |
| 当期商品仕入高 | 7 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -1 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -1 億円 | 単体 |
| 当期製品製造原価 | 4 億円 | 単体 |
| 役員報酬 | 2,427 万円 | 単体 |
| 支払利息 | 1,101 万円 | 単体 |
| 支払報酬 | 3,130 万円 | 単体 |
| 新株の発行 | 2 億円 | 単体 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 3 億円 | 単体 |
| 新株発行費 | 261 万円 | 単体 |
| 旅費及び交通費 | 1,048 万円 | 単体 |
| 法人税 | 439 万円 | 単体 |
| 法人税等 | 439 万円 | 単体 |
| 減価償却費 | 366 万円 | 単体 |
| 為替差益 | 800 万円 | 単体 |
| 特別利益 | 40 万円 | 単体 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1 億円 | 単体 |
| 経常利益 | -1 億円 | 単体 |
| 給料及び手当 | 5,770 万円 | 単体 |
| 補助金収入 | 139 万円 | 単体 |
| 販売費及び一般管理費 | 3 億円 | 単体 |
| 運送費及び保管費 | 1,320 万円 | 単体 |
株主資本等変動計算書(4件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 当期変動額合計 | 4 億円 | 連結 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,783 万円 | 連結 |
| 当期変動額合計 | 4 億円 | 単体 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,783 万円 | 単体 |
キャッシュ・フロー計算書(29件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | -1,151 万円 | 連結 |
| リース負債の返済による支出 | -165 万円 | 連結 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | -1,963 万円 | 連結 |
| 利息の支払額 | -1,220 万円 | 連結 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 万円 | 連結 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | -781 万円 | 連結 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 万円 | 連結 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,055 万円 | 連結 |
| 小計 | -3 億円 | 連結 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 万円 | 連結 |
| 支払利息 | 1,240 万円 | 連結 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 万円 | 連結 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 億円 | 連結 |
| 新株発行費 | 261 万円 | 連結 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427 万円 | 連結 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 万円 | 連結 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 43 万円 | 連結 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 86 万円 | 連結 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,618 万円 | 連結 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,532 万円 | 連結 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 569 万円 | 連結 |
| 法人税等の支払額 | -328 万円 | 連結 |
| 法人税等の還付額 | 72 万円 | 連結 |
| 減価償却費 | 2,146 万円 | 連結 |
| 為替差損益(△は益) | -202 万円 | 連結 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | -204 万円 | 連結 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,055 万円 | 連結 |
| 長期借入れによる収入 | 500 万円 | 連結 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,494 万円 | 連結 |