あの会社のしくみ

霞ヶ関キャピタル

霞ヶ関キャピタル株式会社

証券コード 3498

収益性 ★★★★★ 19.6%
安全性 ★★★★★ 31.4%
成長性 ★★★★★ 61.2%
資本効率 ★★★★★ 32.5%

★は開示数値をそのまま計算し、収録4,228社の中でどのあたりかを5段階にしたものです。 会社の優劣や投資判断の格付けではありません。予想は使っていません。算式と数え方

何で儲けているか

売上・営業収益 965億　100% 売上原価 601億　62% 販売費及び一般管理費 175億　18% 営業利益 189億　20%

売上 − 原価 − 販管費 = 営業利益。開示値どうしの引き算が合うことを確かめたうえで出しています。合わない会社ではこの図を出しません。

出ていくお金の内訳

給料及び手当 37億円 (43.0%)43%広告宣伝費 21億円 (24.2%)24%業務委託費 15億円 (17.8%)18%賞与引当金繰入額 7億円 (8.8%)9%減価償却費 4億円 (4.5%)株主優待引当金繰入額 1億円 (1.7%)85億

販売費及び一般管理費の内訳。上位6件です。

科目ごとの金額を見る
区分科目金額連結／単体
出ていくお金 (販売費及び一般管理費) 給料及び手当 37 億円 連結
広告宣伝費 21 億円 単体
業務委託費 15 億円 単体
賞与引当金繰入額 7 億円 連結
減価償却費 4 億円 単体
株主優待引当金繰入額 1 億円 連結
貸倒引当金繰入額 2,600 万円 連結
退職給付費用 2,100 万円 連結
残ったお金 売上総利益又は売上総損失（△） 364 億円 連結
営業利益 189 億円 連結
経常利益 171 億円 連結
当期純利益 102 億円 連結
これは金額の内訳であって、しくみ図ではありません。 「誰が、誰に、何の対価で払っているか」という関係は、開示資料の数値には入っていません。 推測で線を引くことはしないので、その部分は本文を書くときに、根拠となる資料を添えて示します。
965億 収益
19.6% 営業利益率
31.4% 自己資本比率

2024-09-01 〜 2025-08-31／連結・日本基準

基本の数字をすべて見る
項目値連結／単体状態
営業活動によるキャッシュ・フロー 69 億円 連結開示値
1株当たり配当額 240 単体開示値
従業員数 727 連結開示値
純資産 382 億円 連結開示値
売上高 965 億円 連結開示値
営業利益 189 億円 連結開示値
経常利益 171 億円 連結開示値
当期純利益 102 億円 連結開示値
総資産 1,217 億円 連結開示値
営業利益率 19.6%連結計算値
当期純利益率 10.6%連結計算値
従業員1人あたりの売上 132738652円連結計算値
総資産回転率 0.79回連結計算値
自己資本比率 31.4%連結計算値
計算値の式と、使った値

この5年で伸びたか

965 643 322 0 四期前 三期前 前々期 前期 当期 売上・営業収益 経常利益 億円

有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。単位は億円です。

連結の数字を見る（16項目）
項目四期前三期前前々期前期当期
売上高 143 億円 208 億円 373 億円 657 億円 965 億円
経常利益又は経常損失（△） 10 億円 17 億円 41 億円 79 億円 171 億円
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） 8 億円 10 億円 20 億円 50 億円 102 億円
包括利益 8 億円 10 億円 24 億円 55 億円 116 億円
純資産額 — — — — —
総資産額 — — — — —
１株当たり純資産額 — — — — —
１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 60.71 66.42 126.61 270.83 520.37
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 58.2 64.68 124.9 265.97 512.32
自己資本比率 — — — — —
自己資本利益率 0.18 0.14 0.2 0.27 0.33
株価収益率 17.54 22.62 20.61 27.6 17.8
営業活動によるキャッシュ・フロー 10 億円 -117 億円 -77 億円 -84 億円 69 億円
投資活動によるキャッシュ・フロー -16 億円 -4 億円 -12 億円 -48 億円 -186 億円
財務活動によるキャッシュ・フロー 22 億円 139 億円 93 億円 184 億円 247 億円
現金及び現金同等物の残高 — — — — —
単体の数字を見る（15項目）
項目四期前三期前前々期前期当期
売上高 141 億円 203 億円 331 億円 420 億円 585 億円
経常利益又は経常損失（△） 13 億円 19 億円 22 億円 40 億円 60 億円
当期純利益又は当期純損失（△） 5 億円 11 億円 11 億円 35 億円 35 億円
資本金 — — — — —
発行済株式総数（普通株式） — — — — —
純資産額 — — — — —
総資産額 — — — — —
１株当たり純資産額 — — — — —
1株当たり配当額 40 30 60 170 240
１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 39.45 68.74 67.04 188.18 177.27
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 37.8 66.93 66.14 184.8 174.53
自己資本比率 — — — — —
自己資本利益率 0.12 0.15 0.11 0.2 0.14
株価収益率 27.01 21.86 38.93 39.72 52.24
配当性向 0.51 0.22 0.45 0.45 0.68

有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から機械転記しました。連結と単体は別の表です。

他社と比べてどこにいるか

利益の出方と財務の厚みで置いています。この会社は濃い色の円です。

98 76 53 30 8 -13 6 25 44 63 営業利益率（％） 自己資本比率（％） ＩＮＰＥＸ　営業利益率（％） 56.5／自己資本比率（％） 64.9 ＩＮＰＥＸ Ｕｍｉｏｓ　営業利益率（％） 2.8／自己資本比率（％） 38.8 Ｕｍｉｏｓ ニッスイ　営業利益率（％） 4.3／自己資本比率（％） 41.4 ニッスイ トライアル　営業利益率（％） 2.6／自己資本比率（％） 43.0 トライアル ミライト・ワン　営業利益率（％） 5.7／自己資本比率（％） 50.3 ミライト・ワン 石油資源開発　営業利益率（％） 11.4／自己資本比率（％） 76.4 石油資源開発 極洋　営業利益率（％） 3.2／自己資本比率（％） 36.8 極洋 中外鉱業　営業利益率（％） 0.9／自己資本比率（％） 53.3 中外鉱業 日鉄鉱業　営業利益率（％） 9.0／自己資本比率（％） 54.0 日鉄鉱業 タマホーム　営業利益率（％） 2.0／自己資本比率（％） 37.1 タマホーム サカタのタネ　営業利益率（％） 12.6／自己資本比率（％） 82.6 霞ヶ関キャピタル　営業利益率（％） 19.6／自己資本比率（％） 31.4 霞ヶ関キャピタ Ｋ＆Ｏエナジーグループ　営業利益率（％） 11.6／自己資本比率（％） 85.2 ショーボンド　営業利益率（％） 22.9／自己資本比率（％） 82.4 ホクト　営業利益率（％） 8.2／自己資本比率（％） 57.1 タスキ　営業利益率（％） 11.8／自己資本比率（％） 39.6 三井松島　営業利益率（％） 14.6／自己資本比率（％） 43.6 カネコ種苗　営業利益率（％） 2.3／自己資本比率（％） 50.7 サンヨーホームズ　営業利益率（％） 4.3／自己資本比率（％） 35.6 ウエスト　営業利益率（％） 18.3／自己資本比率（％） 24.6 ファーストコーポレーション　営業利益率（％） 6.0／自己資本比率（％） 39.2 コロンビア・ワークス　営業利益率（％） 16.3／自己資本比率（％） 26.1 日本アクア　営業利益率（％） 8.2／自己資本比率（％） 45.1 ＳＡＡＦ　営業利益率（％） 3.7／自己資本比率（％） 15.1 アクシーズ　営業利益率（％） 8.0／自己資本比率（％） 86.1 ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ　営業利益率（％） 7.3／自己資本比率（％） 70.1 アズパートナーズ　営業利益率（％） 6.4／自己資本比率（％） 21.2 ホクリヨウ　営業利益率（％） 21.5／自己資本比率（％） 74.9 ＪＥＳＣＯ　営業利益率（％） 9.0／自己資本比率（％） 42.8 グリーンエナジー＆カンパニー　営業利益率（％） 6.5／自己資本比率（％） 34.4 インターライフ　営業利益率（％） 7.1／自己資本比率（％） 50.4 ＬｉｂＷｏｒｋ　営業利益率（％） 5.2／自己資本比率（％） 40.9 ＴＡＮＡＫＥＮ　営業利益率（％） 14.7／自己資本比率（％） 76.6 キャンディル　営業利益率（％） 3.0／自己資本比率（％） 47.1 ダイブ　営業利益率（％） 5.5／自己資本比率（％） 51.2 ソラコム　営業利益率（％） 7.0／自己資本比率（％） 75.8 ＳＢＩレオスひふみ　営業利益率（％） 18.1／自己資本比率（％） 65.3 ベステラ　営業利益率（％） 6.7／自己資本比率（％） 64.8 住石　営業利益率（％） 3.1／自己資本比率（％） 90.6 秋川牧園　営業利益率（％） 1.7／自己資本比率（％） 31.3 情報戦略テクノロジー　営業利益率（％） 6.9／自己資本比率（％） 42.7 ベルグアース　営業利益率（％） -0.4／自己資本比率（％） 35.9 マテリアルグループ　営業利益率（％） 13.2／自己資本比率（％） 56.8 岐阜造園　営業利益率（％） 8.6／自己資本比率（％） 71.7 ニッソウ　営業利益率（％） 1.4／自己資本比率（％） 49.3 ＪＳＨ　営業利益率（％） -2.2／自己資本比率（％） 51.3 エムビーエス　営業利益率（％） 13.3／自己資本比率（％） 75.8 技研　営業利益率（％） 15.0／自己資本比率（％） 70.7 ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ　営業利益率（％） 27.9／自己資本比率（％） 64.9 光フードサービス　営業利益率（％） 7.9／自己資本比率（％） 49.4 ハッチ・ワーク　営業利益率（％） 8.8／自己資本比率（％） 35.6 ジンジブ　営業利益率（％） 6.2／自己資本比率（％） 25.1 ホーブ　営業利益率（％） 1.6／自己資本比率（％） 70.7 ＬｉｓＢ　営業利益率（％） 7.9／自己資本比率（％） 53.9 グリーンモンスター　営業利益率（％） 6.2／自己資本比率（％） 78.6 シンカ　営業利益率（％） 4.1／自己資本比率（％） 81.9 Ｃｏｃｏｌｉｖｅ　営業利益率（％） 13.7／自己資本比率（％） 87.2 イシン　営業利益率（％） 3.5／自己資本比率（％） 79.6 カウリス　営業利益率（％） 29.1／自己資本比率（％） 75.9 ＦＵＪＩジャパン　営業利益率（％） -6.8／自己資本比率（％） 56.4

同じ業種の会社と並べています。円の面積は収益の大きさ。位置は開示数値から機械で決めており、優劣の順位ではありません。円を押すと、その会社のページへ移ります。

規模の近い会社

業種または収益が開示されていないため、並べられません。

数字の裏づけ

有価証券報告書から数値として取れるものを、376 件すべて載せています。会社全体の値だけで、セグメント別などの内訳は含みません。

主要な経営指標 (5年分)（31件）
項目値連結／単体
包括利益 116 億円 連結
営業活動によるキャッシュ・フロー 69 億円 連結
売上高 965 億円 連結
投資活動によるキャッシュ・フロー -186 億円 連結
株価収益率 17.8 連結
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 512.32 連結
現金及び現金同等物の残高 240 億円 連結
純資産額 382 億円 連結
経常利益又は経常損失（△） 171 億円 連結
総資産額 1,217 億円 連結
自己資本利益率 0.325 連結
自己資本比率 0.297 連結
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） 102 億円 連結
財務活動によるキャッシュ・フロー 247 億円 連結
１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 520.37 連結
１株当たり純資産額 1,830.18 連結
1株当たり配当額 240 単体
売上高 585 億円 単体
当期純利益又は当期純損失（△） 35 億円 単体
株価収益率 52.24 単体
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 174.53 単体
発行済株式総数（普通株式） 9,905,629 単体
純資産額 273 億円 単体
経常利益又は経常損失（△） 60 億円 単体
総資産額 954 億円 単体
自己資本利益率 0.136 単体
自己資本比率 0.281 単体
資本金 95 億円 単体
配当性向 0.677 単体
１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 177.27 単体
１株当たり純資産額 1,357.56 単体
従業員の状況（10件）
項目値連結／単体
従業員数 727 連結
従業員数 727 連結
全労働者 0.592 単体
平均勤続年数（年） 2.2 単体
平均年間給与 1,683 万円 単体
平均年齢（年） 37.5 単体
従業員数 349 単体
従業員数 349 単体
正規雇用労働者 0.582 単体
非正規雇用労働者 0.875 単体
その他の開示項目（8件）
項目値連結／単体
平均臨時雇用人員 146 連結
持分法を適用した関連会社の数 0 連結
棚卸資産帳簿価額切下額 5 億円 連結
連結子会社の数 42 連結
全労働者 0.857 単体
平均臨時雇用人員 13 単体
株価指数における総利回り 2.143 単体
管理職に占める女性労働者の割合 0.102 単体
株式の状況（20件）
項目値連結／単体
所有株式数 4,992,646 連結
所有株式数の合計（株） 23,700 連結
株式数が増加した銘柄数 1 連結
株式数が増加した銘柄数 1 連結
株式数の増加に係る取得価額の合計額 4 億円 連結
株式数の増加に係る取得価額の合計額 14 億円 連結
株式数（株） 9,905,629 連結
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） 0.0024 連結
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 0.5052 連結
自己名義所有株式数（株） 23,700 連結
議決権の数（個） 98,379 連結
貸借対照表計上額 9 億円 連結
貸借対照表計上額 16 億円 連結
貸借対照表計上額の合計額 1 億円 連結
貸借対照表計上額の合計額 1,000 万円 連結
銘柄数 3 連結
銘柄数 2 連結
銘柄数 1 連結
銘柄数 1 連結
株主総利回り 20.095 単体
設備の状況（1件）
項目値連結／単体
設備投資額 101 億円 連結
監査の状況（4件）
項目値連結／単体
監査証明業務に基づく報酬－提出会社 5,000 万円 連結
監査証明業務に基づく報酬－計 5,000 万円 連結
非監査業務に基づく報酬－提出会社 200 万円 連結
非監査業務に基づく報酬－計 200 万円 連結
貸借対照表（149件）
項目値連結／単体
その他 14 億円 連結
その他 84 億円 連結
その他 29 億円 連結
その他 46 億円 連結
その他有価証券評価差額金 1 億円 連結
リース債務 27 億円 連結
リース債務 1 億円 連結
リース資産 33 億円 連結
リース資産（純額） 29 億円 連結
利益剰余金 173 億円 連結
前払金 32 億円 連結
固定負債 435 億円 連結
固定資産 342 億円 連結
土地 6 億円 連結
売掛金 14 億円 連結
契約資産 8 億円 連結
工具 13 億円 連結
工具 10 億円 連結
建物及び構築物 71 億円 連結
建物及び構築物（純額） 64 億円 連結
建設仮勘定 4 億円 連結
投資その他の資産 205 億円 連結
投資有価証券 107 億円 連結
新株予約権 4 億円 連結
有形固定資産 129 億円 連結
未払法人税等 57 億円 連結
未払金 32 億円 連結
株主優待引当金 1 億円 連結
株主資本 362 億円 連結
機械装置及び運搬具 25 億円 連結
機械装置及び運搬具（純額） 17 億円 連結
流動負債 400 億円 連結
流動資産 873 億円 連結
減価償却累計額 -4 億円 連結
減価償却累計額 -3 億円 連結
減価償却累計額 -7 億円 連結
減価償却累計額 -8 億円 連結
為替換算調整勘定 -1 億円 連結
無形固定資産 8 億円 連結
現金及び現金同等物の残高 240 億円 連結
現金及び預金 240 億円 連結
短期借入金 136 億円 連結
社債 4 億円 連結
社債発行費 1 億円 連結
純資産 382 億円 連結
純資産 382 億円 連結
総資産 1,217 億円 連結
繰延税金負債 4 億円 連結
繰延税金資産 14 億円 連結
繰延資産 1 億円 連結
自己株式 -4,200 万円 連結
評価・換算差額等 -3,900 万円 連結
負債 835 億円 連結
負債純資産 1,217 億円 連結
販売用不動産 364 億円 連結
貸倒引当金 -2,600 万円 連結
資本剰余金 95 億円 連結
資本金 95 億円 連結
資産除去債務 4 億円 連結
賞与引当金 5 億円 連結
転換社債型新株予約権付社債 220 億円 連結
長期借入金 162 億円 連結
開発事業等支出金 169 億円 連結
非支配株主持分 16 億円 連結
１年内償還予定の社債 3 億円 連結
１年内返済予定の長期借入金 136 億円 連結
その他 6 億円 単体
その他 18 億円 単体
その他 6,900 万円 単体
その他 10 億円 単体
その他 100 万円 単体
その他有価証券評価差額金 1 億円 単体
ソフトウエア 4,300 万円 単体
リース債務 1,700 万円 単体
リース債務 1,800 万円 単体
リース資産（純額） 1 億円 単体
借地権 5,100 万円 単体
出資金 100 万円 単体
利益剰余金 78 億円 単体
前受収益 6,000 万円 単体
前払費用 17 億円 単体
前払金 28 億円 単体
固定負債 345 億円 単体
固定資産 554 億円 単体
土地 6 億円 単体
売掛金 2 億円 単体
契約負債 3,100 万円 単体
契約資産 5 億円 単体
工具 5 億円 単体
建物（純額） 20 億円 単体
建設仮勘定 1 億円 単体
投資その他の資産 516 億円 単体
投資有価証券 93 億円 単体
新株予約権 4 億円 単体
有形固定資産 37 億円 単体
未払法人税等 22 億円 単体
未払費用 2 億円 単体
未払金 22 億円 単体
株主優待引当金 1 億円 単体
株主資本 267 億円 単体
構築物 200 万円 単体
機械及び装置（純額） 5,600 万円 単体
流動負債 336 億円 単体
流動資産 399 億円 単体
無形固定資産 9,600 万円 単体
現金及び預金 98 億円 単体
短期借入金 123 億円 単体
短期貸付金 8,200 万円 単体
社債 4 億円 単体
社債発行費 1 億円 単体
立替金 6 億円 単体
純資産 273 億円 単体
純資産 273 億円 単体
総資産 954 億円 単体
繰延税金資産 6 億円 単体
繰延資産 1 億円 単体
繰越利益剰余金 78 億円 単体
自己株式 -4,200 万円 単体
評価・換算差額等 1 億円 単体
負債 682 億円 単体
負債純資産 954 億円 単体
販売用不動産 202 億円 単体
貸倒引当金 -9 億円 単体
資本剰余金 94 億円 単体
資本準備金 94 億円 単体
資本金 95 億円 単体
資産除去債務 4 億円 単体
賞与引当金 5 億円 単体
車両運搬具（純額） 3 億円 単体
転換社債型新株予約権付社債 220 億円 単体
長期借入金 93 億円 単体
長期前払費用 5 億円 単体
長期貸付金 54 億円 単体
長期預り敷金 3 億円 単体
開発事業等支出金 1 億円 単体
関係会社出資金 28 億円 単体
関係会社株式 161 億円 単体
関係会社短期借入金 10 億円 単体
関係会社短期貸付金 8 億円 単体
関係会社社債 7,000 万円 単体
関係会社長期借入金 15 億円 単体
関係会社長期貸付金 159 億円 単体
預け金 600 万円 単体
預り金 2 億円 単体
１年内償還予定の社債 3 億円 単体
１年内回収予定の長期貸付金 800 万円 単体
１年内回収予定の関係会社長期貸付金 21 億円 単体
１年内返済予定の長期借入金 103 億円 単体
１年内返済予定の関係会社長期借入金 41 億円 単体
損益計算書（90件）
項目値連結／単体
その他 8,700 万円 連結
その他 8,100 万円 連結
その他の包括利益 2 億円 連結
その他有価証券評価差額金（税引後） 1 億円 連結
剰余金の配当 -17 億円 連結
包括利益 116 億円 連結
受取利息 2 億円 連結
受取配当金 0 連結
営業利益 189 億円 連結
営業外収益 2 億円 連結
営業外費用 20 億円 連結
営業活動によるキャッシュ・フロー 69 億円 連結
固定資産売却益 600 万円 連結
固定資産除売却損 3,300 万円 連結
売上原価 601 億円 連結
売上総利益又は売上総損失（△） 364 億円 連結
売上高 965 億円 連結
当期純利益 102 億円 連結
当期純利益 102 億円 連結
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 114 億円 連結
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 114 億円 連結
投資活動によるキャッシュ・フロー -186 億円 連結
支払利息 13 億円 連結
支払手数料 4 億円 連結
新株の発行 5 億円 連結
株主優待引当金繰入額 1 億円 連結
法人税 75 億円 連結
法人税等 58 億円 連結
法人税等調整額 -17 億円 連結
災害による損失 1,500 万円 連結
為替差損 2 億円 連結
為替換算調整勘定（税引後） 1 億円 連結
特別利益 9,400 万円 連結
特別損失 6,900 万円 連結
現金及び現金同等物に係る換算差額 -7,800 万円 連結
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130 億円 連結
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 172 億円 連結
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 172 億円 連結
経常利益 171 億円 連結
給料及び手当 37 億円 連結
自己株式の取得 -0 連結
親会社株主に係る包括利益 105 億円 連結
負ののれん発生益 7,200 万円 連結
財務活動によるキャッシュ・フロー 247 億円 連結
販売費及び一般管理費 175 億円 連結
貸倒引当金繰入額 2,600 万円 連結
賞与引当金繰入額 7 億円 連結
退職給付費用 2,100 万円 連結
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 3,600 万円 連結
非支配株主に係る包括利益 11 億円 連結
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） 11 億円 連結
その他 800 万円 単体
剰余金の配当 -17 億円 単体
受取利息 6 億円 単体
受取配当金 3 億円 単体
営業利益 68 億円 単体
営業外収益 9 億円 単体
営業外費用 17 億円 単体
固定資産売却益 2,700 万円 単体
固定資産除売却損 0 単体
売上原価 378 億円 単体
売上総利益又は売上総損失（△） 207 億円 単体
売上高 585 億円 単体
子会社清算益 0 単体
広告宣伝費 21 億円 単体
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 35 億円 単体
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 35 億円 単体
投資有価証券評価損 8,800 万円 単体
支払利息 12 億円 単体
支払手数料 4 億円 単体
新株の発行 5 億円 単体
株主優待引当金繰入額 1 億円 単体
業務委託費 15 億円 単体
法人税 24 億円 単体
法人税等 21 億円 単体
法人税等調整額 -3 億円 単体
減価償却費 4 億円 単体
為替差損 9,600 万円 単体
特別利益 2,800 万円 単体
特別損失 5 億円 単体
社債利息 200 万円 単体
社債発行費償却 2,300 万円 単体
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 56 億円 単体
経常利益 60 億円 単体
給料及び手当 24 億円 単体
自己株式の取得 -0 単体
販売費及び一般管理費 139 億円 単体
貸倒引当金繰入額 4 億円 単体
賞与引当金繰入額 7 億円 単体
雑収入 2,400 万円 単体
この会社独自の科目（12件）
項目値連結／単体
ArrangementFeeNOE 4,000 万円 連結
ArrangementFeeOpeCF 4,000 万円 連結
DecreaseIncreaseInContractAssetsOpeCF -3 億円 連結
DecreaseIncreaseInPrepaymentOpeCF -53 億円 連結
LossOnSubsidyRepaymentEL 2,000 万円 連結
PaymentOfArrangementFeeFinCF -500 万円 連結
PaymentOfCommissionExpensesFinCF -4 億円 連結
ProceedsFromIssuanceOfConvertibleBondTypeBondsWithSubscriptionRightsToSharesFinCF 219 億円 連結
ReversalOfProvisionForContingentLossEI 1,600 万円 連結
ShareOfGainOrLossOnSilentPartnershipOpeCF 61 億円 連結
ArrangementFeeNOE 1,900 万円 単体
New1 1 億円 単体
株主資本等変動計算書（4件）
項目値連結／単体
当期変動額合計 105 億円 連結
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 億円 連結
当期変動額合計 27 億円 単体
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 億円 単体
キャッシュ・フロー計算書（47件）
項目値連結／単体
その他 3 億円 連結
その他 -1,700 万円 連結
のれん償却額 5,800 万円 連結
ストックオプションの行使による収入 7,100 万円 連結
セール・アンド・リースバックによる収入 28 億円 連結
リース債務の返済による支出 -8,800 万円 連結
偶発損失引当金の増減額（△は減少） -1 億円 連結
利息の受取額 2,600 万円 連結
利息の支払額 -12 億円 連結
匿名組合出資金の払戻による収入 3 億円 連結
匿名組合投資損益（△は益） -82 億円 連結
受取利息 -2 億円 連結
固定資産除売却損益（△は益） 2,700 万円 連結
売上債権の増減額（△は増加） -2 億円 連結
小計 121 億円 連結
投資有価証券の取得による支出 -55 億円 連結
投資有価証券の売却による収入 900 万円 連結
支払利息 13 億円 連結
支払手数料 4 億円 連結
敷金及び保証金の回収による収入 1 億円 連結
敷金及び保証金の差入による支出 -13 億円 連結
有形固定資産の取得による支出 -65 億円 連結
有形固定資産の売却による収入 5 億円 連結
未払金の増減額（△は減少） 13 億円 連結
株主優待引当金の増減額（△は減少） 3,800 万円 連結
株式報酬費用 6 億円 連結
棚卸資産の増減額（△は増加） -26 億円 連結
法人税等の支払額 -41 億円 連結
減価償却費 10 億円 連結
為替差損益（△は益） 2 億円 連結
無形固定資産の取得による支出 -2 億円 連結
短期借入金の純増減額（△は減少） 28 億円 連結
社債の償還による支出 -2 億円 連結
社債の発行による収入 6 億円 連結
社債発行費償却 2,300 万円 連結
負ののれん発生益 -7,200 万円 連結
貸付けによる支出 -55 億円 連結
貸付金の回収による収入 8,400 万円 連結
貸倒引当金の増減額（△は減少） 900 万円 連結
賞与引当金の増減額（△は減少） 1 億円 連結
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -6 億円 連結
配当金の支払額 -17 億円 連結
長期借入れによる収入 238 億円 連結
長期借入金の返済による支出 -247 億円 連結
非支配株主への配当金の支払額 -2 億円 連結
預け金の増減額（△は増加） 700 万円 連結
預り金の増減額（△は減少） 5 億円 連結

EDINET の XBRL を機械転記したものです。人が入力し直していません。 長文の注記はテキストのため、この一覧には含めていません。

この会社を扱った本

『』の表紙 『』 第章で霞ヶ関キャピタルを扱っています シリーズ「あの会社のしくみ」Vol.／Kindle・ペーパーバック

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出典・方法・訂正

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