フーバーブレイン
収益性
★★★★★
3.6%
安全性
★★★★★
29.4%
成長性
★★★★★
35.3%
資本効率
★★★★★
16.9%
何で儲けているか
出ていくお金の内訳
- 給与手当 4億円
- 役員報酬 1億円
- 地代家賃 1億円
- のれん償却額 1億円
- 減価償却費 0億円
- 賞与引当金繰入額 0億円
科目ごとの金額を見る
| 区分 | 科目 | 金額 | 連結/単体 |
|---|---|---|---|
| 出ていくお金 (販売費及び一般管理費) | 給与手当 | 4 億円 | 連結 |
| 役員報酬 | 1 億円 | 連結 | |
| 地代家賃 | 9,769 万円 | 単体 | |
| のれん償却額 | 6,251 万円 | 連結 | |
| 減価償却費 | 2,300 万円 | 単体 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,404 万円 | 単体 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 1,171 万円 | 単体 | |
| 退職給付費用 | 955 万円 | 連結 | |
| 貸倒引当金繰入額 | -6 万円 | 連結 | |
| 残ったお金 | 売上総利益又は売上総損失(△) | 16 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 3 億円 | 連結 | |
| 経常利益 | 2 億円 | 連結 | |
| 営業利益 | 2 億円 | 連結 |
これは金額の内訳であって、しくみ図ではありません。
「誰が、誰に、何の対価で払っているか」という関係は、開示資料の数値には入っていません。
推測で線を引くことはしないので、その部分は本文を書くときに、根拠となる資料を添えて示します。
56億
収益
3.6%
営業利益率
29.4%
自己資本比率
基本の数字をすべて見る
| 項目 | 値 | 連結/単体 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4 億円 | 連結 | 開示値 |
| 1株当たり配当額 | 15 | 単体 | 開示値 |
| 従業員数 | 251 | 連結 | 開示値 |
| 純資産 | 23 億円 | 連結 | 開示値 |
| 売上高 | 56 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益 | 2 億円 | 連結 | 開示値 |
| 経常利益 | 2 億円 | 連結 | 開示値 |
| 当期純利益 | 3 億円 | 連結 | 開示値 |
| 総資産 | 79 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益率 | 3.6% | 連結 | 計算値 |
| 当期純利益率 | 5.5% | 連結 | 計算値 |
| 従業員1人あたりの売上 | 22475805円 | 連結 | 計算値 |
| 総資産回転率 | 0.72回 | 連結 | 計算値 |
| 自己資本比率 | 29.4% | 連結 | 計算値 |
計算値の式と、使った値
- 営業利益率 3.6% 営業利益 ÷ 売上高
= 2 億円 ÷ 56 億円
- 当期純利益率 5.5% 当期純利益 ÷ 売上高
= 3 億円 ÷ 56 億円
- 従業員1人あたりの売上 22475805円 売上・営業収益 ÷ 従業員数
= 56 億円 ÷ 251
- 総資産回転率 0.72回 売上・営業収益 ÷ 総資産
= 56 億円 ÷ 79 億円
- 自己資本比率 29.4% 純資産 ÷ 総資産
= 23 億円 ÷ 79 億円
この5年で伸びたか
連結の数字を見る(16項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17 億円 | 23 億円 | 31 億円 | 44 億円 | 56 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -5,940 万円 | 5,309 万円 | 3,518 万円 | 2 億円 | 2 億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -2,942 万円 | 2,679 万円 | 2,701 万円 | 1 億円 | 3 億円 |
| 包括利益 | -2,772 万円 | 3,314 万円 | 3,636 万円 | 1 億円 | 10 億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -5.51 | 5.01 | 5.16 | 20.74 | 57.73 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | 5 | 5.16 | 20.65 | 56.62 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | — | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.17 |
| 株価収益率 | — | 120.8 | 131.8 | 32.6 | 20.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,202 万円 | 3,626 万円 | 2 億円 | -1,428 万円 | 4 億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 億円 | 3,768 万円 | -1 億円 | -1 億円 | 894 万円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 万円 | -899 万円 | -1 億円 | 3 億円 | 2,786 万円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | — |
単体の数字を見る(15項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12 億円 | 16 億円 | 20 億円 | 27 億円 | 35 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -6,585 万円 | 2,731 万円 | 2,947 万円 | 9,628 万円 | 3 億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,482 万円 | 2,285 万円 | 2,623 万円 | 8,291 万円 | 3 億円 |
| 資本金 | — | — | — | — | — |
| 発行済株式総数(普通株式) | — | — | — | — | — |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり配当額 | — | — | — | — | 15 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | -2.78 | 4.27 | 5.01 | 15.71 | 48.31 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | 4.26 | 5.01 | 15.64 | 47.39 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | — | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.16 |
| 株価収益率 | — | 141.7 | 135.7 | 43.1 | 24.8 |
| 配当性向 | — | — | — | — | 0.31 |
他社と比べてどこにいるか
利益の出方と財務の厚みで置いています。この会社は濃い色の円です。
規模の近い会社
業種または収益が開示されていないため、並べられません。
数字の裏づけ
主要な経営指標 (5年分)(31件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 包括利益 | 10 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4 億円 | 連結 |
| 売上高 | 56 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 894 万円 | 連結 |
| 株価収益率 | 20.8 | 連結 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 56.62 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19 億円 | 連結 |
| 純資産額 | 23 億円 | 連結 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2 億円 | 連結 |
| 総資産額 | 79 億円 | 連結 |
| 自己資本利益率 | 0.169 | 連結 |
| 自己資本比率 | 0.27 | 連結 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 3 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 万円 | 連結 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 57.73 | 連結 |
| 1株当たり純資産額 | 397.97 | 連結 |
| 1株当たり配当額 | 15 | 単体 |
| 売上高 | 35 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3 億円 | 単体 |
| 株価収益率 | 24.8 | 単体 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 47.39 | 単体 |
| 発行済株式総数(普通株式) | 5,604,200 | 単体 |
| 純資産額 | 17 億円 | 単体 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3 億円 | 単体 |
| 総資産額 | 63 億円 | 単体 |
| 自己資本利益率 | 0.162 | 単体 |
| 自己資本比率 | 0.272 | 単体 |
| 資本金 | 8 億円 | 単体 |
| 配当性向 | 0.31 | 単体 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 48.31 | 単体 |
| 1株当たり純資産額 | 322 | 単体 |
従業員の状況(8件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 251 | 連結 |
| 従業員数 | 251 | 連結 |
| 平均勤続年数(年) | 6.6 | 単体 |
| 平均年間給与 | 713 万円 | 単体 |
| 平均年齢(年) | 45.5 | 単体 |
| 従業員数 | 52 | 単体 |
| 従業員数 | 52 | 単体 |
| 従業員数 | 52 | 単体 |
その他の開示項目(11件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 56 億円 | 連結 |
| 平均臨時雇用人員 | 20 | 連結 |
| 平均臨時雇用人員 | 20 | 連結 |
| 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数 | 1 | 連結 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 5 億円 | 連結 |
| 減価償却費 | 2,819 万円 | 連結 |
| 連結子会社の数 | 9 | 連結 |
| 平均臨時雇用人員 | 7 | 単体 |
| 平均臨時雇用人員 | 7 | 単体 |
| 平均臨時雇用人員 | 7 | 単体 |
| 株価指数における総利回り | 0.581 | 単体 |
株式の状況(8件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 所有株式数 | 1,994,800 | 連結 |
| 所有株式数の合計(株) | 259,800 | 連結 |
| 株式数(株) | 5,604,200 | 連結 |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.0464 | 連結 |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.3733 | 連結 |
| 自己名義所有株式数(株) | 259,800 | 連結 |
| 議決権の数(個) | 53,395 | 連結 |
| 株主総利回り | 1.18 | 単体 |
設備の状況(1件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 設備投資額 | 2 億円 | 連結 |
監査の状況(2件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 監査証明業務に基づく報酬-提出会社 | 2,550 万円 | 連結 |
| 監査証明業務に基づく報酬-計 | 2,550 万円 | 連結 |
この会社独自の科目(5件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| BonusesAndProvisionForBonusesSGA | 1,944 万円 | 連結 |
| DirectorsCompensationsProvisionForDirectorsRetirementBenefitsAndProvisionForDirectorsBonusesSGA | 1,489 万円 | 連結 |
| MarketChangeRelatedExpensesNOE | 1,508 万円 | 連結 |
| ChangeFromPreviousFiscalYearInAverageAnnualSalaryInformationAboutReportingCompanyInformationAboutEmployees | 0.0779 | 単体 |
| MarketChangeRelatedExpensesNOE | 1,508 万円 | 単体 |
貸借対照表(117件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 2,590 万円 | 連結 |
| その他 | 3,370 万円 | 連結 |
| その他 | 3 億円 | 連結 |
| その他 | 1,050 万円 | 連結 |
| その他 | 204 万円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金 | 6 億円 | 連結 |
| のれん | 9 億円 | 連結 |
| のれん | 9 億円 | 連結 |
| 利益剰余金 | 5 億円 | 連結 |
| 前受金 | 16 億円 | 連結 |
| 前払費用 | 15 億円 | 連結 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,093 万円 | 連結 |
| 受取手形 | 3,922 万円 | 連結 |
| 商品 | 86 万円 | 連結 |
| 営業投資有価証券 | 2 億円 | 連結 |
| 固定負債 | 25 億円 | 連結 |
| 固定資産 | 37 億円 | 連結 |
| 売掛金 | 5 億円 | 連結 |
| 工具 | 1 億円 | 連結 |
| 工具 | 5,198 万円 | 連結 |
| 建物 | 1 億円 | 連結 |
| 建物(純額) | 9,964 万円 | 連結 |
| 役員賞与引当金 | 1,489 万円 | 連結 |
| 投資その他の資産 | 27 億円 | 連結 |
| 投資有価証券 | 11 億円 | 連結 |
| 敷金及び保証金 | 1 億円 | 連結 |
| 新株予約権 | 2,635 万円 | 連結 |
| 有形固定資産 | 2 億円 | 連結 |
| 未払法人税等 | 2 億円 | 連結 |
| 株主資本 | 15 億円 | 連結 |
| 流動負債 | 31 億円 | 連結 |
| 流動資産 | 42 億円 | 連結 |
| 減価償却累計額 | -7,871 万円 | 連結 |
| 減価償却累計額 | -1,528 万円 | 連結 |
| 無形固定資産 | 9 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19 億円 | 連結 |
| 現金及び預金 | 19 億円 | 連結 |
| 短期借入金 | 6 億円 | 連結 |
| 純資産 | 23 億円 | 連結 |
| 純資産 | 23 億円 | 連結 |
| 総資産 | 79 億円 | 連結 |
| 総資産 | 79 億円 | 連結 |
| 繰延ヘッジ損益 | 135 万円 | 連結 |
| 繰延税金負債 | 3 億円 | 連結 |
| 繰延税金資産 | 7,850 万円 | 連結 |
| 自己株式 | -7,228 万円 | 連結 |
| 評価・換算差額等 | 6 億円 | 連結 |
| 負債 | 56 億円 | 連結 |
| 負債純資産 | 79 億円 | 連結 |
| 買掛金 | 2 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金 | -45 万円 | 連結 |
| 資本剰余金 | 3 億円 | 連結 |
| 資本金 | 8 億円 | 連結 |
| 資産除去債務 | 4,377 万円 | 連結 |
| 賞与引当金 | 3,424 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債 | 3,401 万円 | 連結 |
| 長期借入金 | 2 億円 | 連結 |
| 長期前受金 | 18 億円 | 連結 |
| 長期前払費用 | 14 億円 | 連結 |
| 非支配株主持分 | 2 億円 | 連結 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1 億円 | 連結 |
| その他 | 2,682 万円 | 単体 |
| その他 | 1,748 万円 | 単体 |
| その他 | 1,928 万円 | 単体 |
| その他 | 963 万円 | 単体 |
| その他資本剰余金 | 6 億円 | 単体 |
| 利益剰余金 | 4 億円 | 単体 |
| 前受収益 | 210 万円 | 単体 |
| 前受金 | 16 億円 | 単体 |
| 前払費用 | 14 億円 | 単体 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,084 万円 | 単体 |
| 受取手形 | 3,922 万円 | 単体 |
| 固定負債 | 21 億円 | 単体 |
| 固定資産 | 40 億円 | 単体 |
| 売掛金 | 2 億円 | 単体 |
| 工具 | 4,925 万円 | 単体 |
| 建物 | 9,879 万円 | 単体 |
| 役員賞与引当金 | 1,171 万円 | 単体 |
| 投資その他の資産 | 38 億円 | 単体 |
| 敷金及び保証金 | 1 億円 | 単体 |
| 新株予約権 | 2,635 万円 | 単体 |
| 有形固定資産 | 1 億円 | 単体 |
| 未払法人税等 | 1,898 万円 | 単体 |
| 未払費用 | 2,531 万円 | 単体 |
| 未払金 | 4,844 万円 | 単体 |
| 株主資本 | 17 億円 | 単体 |
| 流動負債 | 25 億円 | 単体 |
| 流動資産 | 24 億円 | 単体 |
| 現金及び預金 | 4 億円 | 単体 |
| 短期借入金 | 6 億円 | 単体 |
| 短期貸付金 | 2 億円 | 単体 |
| 純資産 | 17 億円 | 単体 |
| 純資産 | 17 億円 | 単体 |
| 総資産 | 63 億円 | 単体 |
| 繰延ヘッジ損益 | 135 万円 | 単体 |
| 繰延税金資産 | 5,788 万円 | 単体 |
| 繰越利益剰余金 | 4 億円 | 単体 |
| 自己株式 | -7,228 万円 | 単体 |
| 評価・換算差額等 | 135 万円 | 単体 |
| 負債 | 46 億円 | 単体 |
| 負債純資産 | 63 億円 | 単体 |
| 買掛金 | 6,855 万円 | 単体 |
| 貸倒引当金 | -882 万円 | 単体 |
| 資本剰余金 | 6 億円 | 単体 |
| 資本準備金 | 25 万円 | 単体 |
| 資本金 | 8 億円 | 単体 |
| 資産除去債務 | 3,924 万円 | 単体 |
| 賞与引当金 | 2,342 万円 | 単体 |
| 退職給付引当金 | 3,401 万円 | 単体 |
| 長期借入金 | 2 億円 | 単体 |
| 長期前受金 | 18 億円 | 単体 |
| 長期前払費用 | 14 億円 | 単体 |
| 長期貸付金 | 140 万円 | 単体 |
| 関係会社株式 | 22 億円 | 単体 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,500 万円 | 単体 |
| 預り金 | 994 万円 | 単体 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000 万円 | 単体 |
損益計算書(80件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 110 万円 | 連結 |
| その他 | 8 万円 | 連結 |
| その他の包括利益 | 6 億円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 6 億円 | 連結 |
| のれん償却額 | 6,251 万円 | 連結 |
| のれん償却額 | 6,251 万円 | 連結 |
| 助成金収入 | 2,454 万円 | 連結 |
| 包括利益 | 10 億円 | 連結 |
| 受取利息 | 387 万円 | 連結 |
| 営業利益 | 2 億円 | 連結 |
| 営業利益 | 2 億円 | 連結 |
| 営業外収益 | 2,951 万円 | 連結 |
| 営業外費用 | 2,753 万円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4 億円 | 連結 |
| 売上原価 | 41 億円 | 連結 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 16 億円 | 連結 |
| 売上高 | 56 億円 | 連結 |
| 売上高 | 56 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 3 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 3 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 3 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 3 億円 | 連結 |
| 役員報酬 | 1 億円 | 連結 |
| 投資有価証券売却益 | 4 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 894 万円 | 連結 |
| 持分法による投資損失 | 281 万円 | 連結 |
| 支払利息 | 879 万円 | 連結 |
| 新株予約権戻入益 | 14 万円 | 連結 |
| 段階取得に係る差益 | 273 万円 | 連結 |
| 法人税 | 2 億円 | 連結 |
| 法人税等 | 2 億円 | 連結 |
| 法人税等調整額 | 561 万円 | 連結 |
| 減損損失 | 963 万円 | 連結 |
| 為替差損 | 77 万円 | 連結 |
| 特別利益 | 4 億円 | 連結 |
| 特別損失 | 963 万円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6 億円 | 連結 |
| 経常利益 | 2 億円 | 連結 |
| 給与手当 | 4 億円 | 連結 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 238 万円 | 連結 |
| 親会社株主に係る包括利益 | 9 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 万円 | 連結 |
| 販売費及び一般管理費 | 14 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金繰入額 | -6 万円 | 連結 |
| 退職給付費用 | 955 万円 | 連結 |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | -3 億円 | 連結 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 3,091 万円 | 連結 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 3,090 万円 | 連結 |
| その他 | 419 万円 | 単体 |
| 受取利息 | 318 万円 | 単体 |
| 受取配当金 | 2 億円 | 単体 |
| 営業利益 | 1 億円 | 単体 |
| 営業外収益 | 2 億円 | 単体 |
| 営業外費用 | 3,302 万円 | 単体 |
| 地代家賃 | 9,769 万円 | 単体 |
| 売上原価 | 25 億円 | 単体 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 10 億円 | 単体 |
| 売上高 | 35 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 3 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 3 億円 | 単体 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 1,171 万円 | 単体 |
| 支払利息 | 835 万円 | 単体 |
| 新株予約権戻入益 | 14 万円 | 単体 |
| 法人税 | 2,497 万円 | 単体 |
| 法人税等 | 3,754 万円 | 単体 |
| 法人税等調整額 | 1,257 万円 | 単体 |
| 減価償却費 | 2,300 万円 | 単体 |
| 為替差損 | 77 万円 | 単体 |
| 特別利益 | 14 万円 | 単体 |
| 特別損失 | 981 万円 | 単体 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3 億円 | 単体 |
| 経常利益 | 3 億円 | 単体 |
| 給与手当 | 3 億円 | 単体 |
| 販売費及び一般管理費 | 9 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金繰入額 | 882 万円 | 単体 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,404 万円 | 単体 |
| 退職給付費用 | 835 万円 | 単体 |
| 関係会社株式評価損 | 981 万円 | 単体 |
株主資本等変動計算書(4件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 当期変動額合計 | 6 億円 | 連結 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 6 億円 | 連結 |
| 当期変動額合計 | 3 億円 | 単体 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,822 万円 | 単体 |
キャッシュ・フロー計算書(40件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 2,425 万円 | 連結 |
| その他 | -5,764 万円 | 連結 |
| のれん償却額 | 6,251 万円 | 連結 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | -2,307 万円 | 連結 |
| 保険積立金の積立による支出 | -146 万円 | 連結 |
| 利息の受取額 | 387 万円 | 連結 |
| 利息の支払額 | -879 万円 | 連結 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6 億円 | 連結 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | -5 億円 | 連結 |
| 助成金の受取額 | 2,454 万円 | 連結 |
| 助成金収入 | -2,454 万円 | 連結 |
| 受取利息 | -387 万円 | 連結 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | -989 万円 | 連結 |
| 小計 | 5 億円 | 連結 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 393 万円 | 連結 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 億円 | 連結 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | -4 億円 | 連結 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 281 万円 | 連結 |
| 支払利息 | 879 万円 | 連結 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,077 万円 | 連結 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -234 万円 | 連結 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,549 万円 | 連結 |
| 新株予約権戻入益 | -14 万円 | 連結 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 億円 | 連結 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -368 万円 | 連結 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,195 万円 | 連結 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,783 万円 | 連結 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | -273 万円 | 連結 |
| 法人税等の支払額 | -1 億円 | 連結 |
| 減価償却費 | 2,819 万円 | 連結 |
| 減損損失 | 963 万円 | 連結 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 億円 | 連結 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 万円 | 連結 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | -67 万円 | 連結 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -157 万円 | 連結 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 969 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 513 万円 | 連結 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 億円 | 連結 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 億円 | 連結 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,800 万円 | 連結 |