AIメカテック
収益性
★★★★★
10.0%
安全性
★★★★★
39.7%
成長性
★★★★★
6.9%
資本効率
★★★★★
3.1%
何で儲けているか
出ていくお金の内訳
- 販売促進費 10億円
- 荷造運搬費 6億円
- 研究開発費 4億円
- 給与手当 3億円
- 賞与引当金繰入額 1億円
- のれん償却額 1億円
科目ごとの金額を見る
| 区分 | 科目 | 金額 | 連結/単体 |
|---|---|---|---|
| 出ていくお金 (販売費及び一般管理費) | 販売促進費 | 10 億円 | 連結 |
| 荷造運搬費 | 6 億円 | 連結 | |
| 研究開発費 | 4 億円 | 連結 | |
| 給与手当 | 3 億円 | 連結 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1 億円 | 連結 | |
| のれん償却額 | 9,602 万円 | 連結 | |
| 貸倒引当金繰入額 | -6,109 万円 | 連結 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 3,622 万円 | 連結 | |
| 退職給付費用 | 741 万円 | 連結 | |
| 残ったお金 | 売上総利益又は売上総損失(△) | 54 億円 | 連結 |
| 営業利益 | 21 億円 | 連結 | |
| 経常利益 | 19 億円 | 連結 | |
| 当期純利益 | 3 億円 | 連結 |
これは金額の内訳であって、しくみ図ではありません。
「誰が、誰に、何の対価で払っているか」という関係は、開示資料の数値には入っていません。
推測で線を引くことはしないので、その部分は本文を書くときに、根拠となる資料を添えて示します。
210億
収益
10.0%
営業利益率
39.7%
自己資本比率
基本の数字をすべて見る
| 項目 | 値 | 連結/単体 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15 億円 | 連結 | 開示値 |
| 1株当たり配当額 | 45 | 単体 | 開示値 |
| 従業員数 | 251 | 連結 | 開示値 |
| 純資産 | 109 億円 | 連結 | 開示値 |
| 売上高 | 210 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益 | 21 億円 | 連結 | 開示値 |
| 経常利益 | 19 億円 | 連結 | 開示値 |
| 当期純利益 | 3 億円 | 連結 | 開示値 |
| 総資産 | 274 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益率 | 10.0% | 連結 | 計算値 |
| 当期純利益率 | 1.6% | 連結 | 計算値 |
| 従業員1人あたりの売上 | 83687558円 | 連結 | 計算値 |
| 総資産回転率 | 0.77回 | 連結 | 計算値 |
| 自己資本比率 | 39.7% | 連結 | 計算値 |
計算値の式と、使った値
- 営業利益率 10.0% 営業利益 ÷ 売上高
= 21 億円 ÷ 210 億円
- 当期純利益率 1.6% 当期純利益 ÷ 売上高
= 3 億円 ÷ 210 億円
- 従業員1人あたりの売上 83687558円 売上・営業収益 ÷ 従業員数
= 210 億円 ÷ 251
- 総資産回転率 0.77回 売上・営業収益 ÷ 総資産
= 210 億円 ÷ 274 億円
- 自己資本比率 39.7% 純資産 ÷ 総資産
= 109 億円 ÷ 274 億円
この5年で伸びたか
連結の数字を見る(16項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 161 億円 | 147 億円 | 155 億円 | 154 億円 | 210 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9 億円 | 7 億円 | 5 億円 | 2 億円 | 19 億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 7 億円 | 5 億円 | 12 億円 | 1 億円 | 3 億円 |
| 包括利益 | 8 億円 | 5 億円 | 12 億円 | 3 億円 | 2 億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 123.75 | 84.96 | 211.91 | 19.4 | 54.62 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | 84.31 | 210.14 | 19.11 | 54.2 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 0.1 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
| 株価収益率 | — | 14.38 | 8.94 | 118.92 | 60.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16 億円 | 7 億円 | -7 億円 | -11 億円 | 15 億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 億円 | -3 億円 | -11 億円 | -9 億円 | -25 億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 億円 | -1 億円 | 21 億円 | 21 億円 | 18 億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | — |
単体の数字を見る(15項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 161 億円 | 146 億円 | 154 億円 | 154 億円 | 210 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9 億円 | 7 億円 | 5 億円 | 2 億円 | 19 億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7 億円 | 5 億円 | 12 億円 | 1 億円 | 4 億円 |
| 資本金 | — | — | — | — | — |
| 発行済株式総数(普通株式) | — | — | — | — | — |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり配当額 | — | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 118.03 | 80.96 | 210.16 | 20.79 | 57.32 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | 80.34 | 208.41 | 20.48 | 56.88 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 0.1 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
| 株価収益率 | — | 15.09 | 9.01 | 110.97 | 57.75 |
| 配当性向 | — | 0.56 | 0.21 | 2.17 | 0.79 |
他社と比べてどこにいるか
利益の出方と財務の厚みで置いています。この会社は濃い色の円です。
規模の近い会社
業種または収益が開示されていないため、並べられません。
数字の裏づけ
主要な経営指標 (5年分)(31件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 包括利益 | 2 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15 億円 | 連結 |
| 売上高 | 210 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 億円 | 連結 |
| 株価収益率 | 60.6 | 連結 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 54.2 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 36 億円 | 連結 |
| 純資産額 | 109 億円 | 連結 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19 億円 | 連結 |
| 総資産額 | 274 億円 | 連結 |
| 自己資本利益率 | 0.031 | 連結 |
| 自己資本比率 | 0.397 | 連結 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 3 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18 億円 | 連結 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 54.62 | 連結 |
| 1株当たり純資産額 | 1,753.97 | 連結 |
| 1株当たり配当額 | 45 | 単体 |
| 売上高 | 210 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4 億円 | 単体 |
| 株価収益率 | 57.75 | 単体 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 56.88 | 単体 |
| 発行済株式総数(普通株式) | 6,283,000 | 単体 |
| 純資産額 | 104 億円 | 単体 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19 億円 | 単体 |
| 総資産額 | 271 億円 | 単体 |
| 自己資本利益率 | 0.034 | 単体 |
| 自己資本比率 | 0.385 | 単体 |
| 資本金 | 16 億円 | 単体 |
| 配当性向 | 0.785 | 単体 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 57.32 | 単体 |
| 1株当たり純資産額 | 1,682.98 | 単体 |
従業員の状況(8件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 251 | 連結 |
| 従業員数 | 251 | 連結 |
| 平均勤続年数(年) | 18 | 単体 |
| 平均年間給与 | 694 万円 | 単体 |
| 平均年齢(年) | 46.2 | 単体 |
| 従業員数 | 221 | 単体 |
| 従業員数 | 221 | 単体 |
| 従業員数 | 221 | 単体 |
株式の状況(8件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 所有株式数 | 3,395,000 | 連結 |
| 所有株式数の合計(株) | 91,500 | 連結 |
| 株式数(株) | 6,283,000 | 連結 |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.0145 | 連結 |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.5484 | 連結 |
| 自己名義所有株式数(株) | 91,500 | 連結 |
| 議決権の数(個) | 61,817 | 連結 |
| 株主総利回り | 2.819 | 単体 |
その他の開示項目(7件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 210 億円 | 連結 |
| 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数 | 1 | 連結 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 11 億円 | 連結 |
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 4 億円 | 連結 |
| 減価償却費 | 3 億円 | 連結 |
| 連結子会社の数 | 1 | 連結 |
| 株価指数における総利回り | 1.643 | 単体 |
監査の状況(2件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 監査証明業務に基づく報酬-提出会社 | 3,330 万円 | 連結 |
| 監査証明業務に基づく報酬-計 | 3,330 万円 | 連結 |
貸借対照表(122件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 7,625 万円 | 連結 |
| その他 | 8,767 万円 | 連結 |
| その他 | 8,057 万円 | 連結 |
| その他 | 0 | 連結 |
| のれん | 2 億円 | 連結 |
| のれん | 2 億円 | 連結 |
| ソフトウエア | 1,796 万円 | 連結 |
| リース債務 | 2,718 万円 | 連結 |
| リース債務 | 1,613 万円 | 連結 |
| リース資産(純額) | 3,877 万円 | 連結 |
| 仕掛品 | 55 億円 | 連結 |
| 利益剰余金 | 41 億円 | 連結 |
| 前受金 | 6 億円 | 連結 |
| 半製品 | 29 億円 | 連結 |
| 原材料 | 608 万円 | 連結 |
| 固定負債 | 37 億円 | 連結 |
| 固定資産 | 37 億円 | 連結 |
| 土地 | 7 億円 | 連結 |
| 工具 | 1 億円 | 連結 |
| 建物及び構築物(純額) | 4 億円 | 連結 |
| 建設仮勘定 | 8 億円 | 連結 |
| 役員賞与引当金 | 3,990 万円 | 連結 |
| 投資その他の資産 | 4 億円 | 連結 |
| 新株予約権 | 152 万円 | 連結 |
| 有形固定資産 | 32 億円 | 連結 |
| 未収入金 | 5 億円 | 連結 |
| 未払法人税等 | 6 億円 | 連結 |
| 未払費用 | 3 億円 | 連結 |
| 未払金 | 2 億円 | 連結 |
| 株主資本 | 106 億円 | 連結 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11 億円 | 連結 |
| 流動負債 | 128 億円 | 連結 |
| 流動資産 | 236 億円 | 連結 |
| 減価償却累計額 | -14 億円 | 連結 |
| 為替換算調整勘定 | 9,731 万円 | 連結 |
| 無形固定資産 | 2 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 36 億円 | 連結 |
| 現金及び預金 | 36 億円 | 連結 |
| 短期借入金 | 47 億円 | 連結 |
| 純資産 | 109 億円 | 連結 |
| 純資産 | 109 億円 | 連結 |
| 総資産 | 274 億円 | 連結 |
| 総資産 | 274 億円 | 連結 |
| 繰延税金資産 | 3 億円 | 連結 |
| 自己株式 | -3 億円 | 連結 |
| 製品保証引当金 | 3,400 万円 | 連結 |
| 評価・換算差額等 | 2 億円 | 連結 |
| 負債 | 165 億円 | 連結 |
| 負債純資産 | 274 億円 | 連結 |
| 買掛金 | 36 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金 | -349 万円 | 連結 |
| 資本剰余金 | 52 億円 | 連結 |
| 資本金 | 16 億円 | 連結 |
| 賞与引当金 | 3 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債 | 2 億円 | 連結 |
| 長期借入金 | 34 億円 | 連結 |
| 長期未払金 | 6,490 万円 | 連結 |
| 電子記録債務 | 21 億円 | 連結 |
| 電子記録債権 | 2 億円 | 連結 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3 億円 | 連結 |
| その他 | 1,251 万円 | 単体 |
| その他 | 8,767 万円 | 単体 |
| その他 | 398 万円 | 単体 |
| その他 | 0 | 単体 |
| その他資本剰余金 | 35 億円 | 単体 |
| のれん | 2 億円 | 単体 |
| ソフトウエア | 1,713 万円 | 単体 |
| リース債務 | 2,718 万円 | 単体 |
| リース債務 | 1,613 万円 | 単体 |
| リース資産(純額) | 3,877 万円 | 単体 |
| 仕掛品 | 54 億円 | 単体 |
| 利益剰余金 | 43 億円 | 単体 |
| 前受金 | 6 億円 | 単体 |
| 前払費用 | 6,954 万円 | 単体 |
| 半製品 | 29 億円 | 単体 |
| 原材料 | 608 万円 | 単体 |
| 固定負債 | 39 億円 | 単体 |
| 固定資産 | 40 億円 | 単体 |
| 土地 | 7 億円 | 単体 |
| 工具 | 1 億円 | 単体 |
| 建物(純額) | 4 億円 | 単体 |
| 建設仮勘定 | 8 億円 | 単体 |
| 役員賞与引当金 | 3,990 万円 | 単体 |
| 投資その他の資産 | 6 億円 | 単体 |
| 新株予約権 | 152 万円 | 単体 |
| 有形固定資産 | 31 億円 | 単体 |
| 未収入金 | 5 億円 | 単体 |
| 未払法人税等 | 6 億円 | 単体 |
| 未払費用 | 3 億円 | 単体 |
| 未払金 | 2 億円 | 単体 |
| 株主資本 | 104 億円 | 単体 |
| 構築物(純額) | 1,439 万円 | 単体 |
| 機械及び装置(純額) | 11 億円 | 単体 |
| 流動負債 | 128 億円 | 単体 |
| 流動資産 | 231 億円 | 単体 |
| 無形固定資産 | 2 億円 | 単体 |
| 現金及び預金 | 32 億円 | 単体 |
| 短期借入金 | 47 億円 | 単体 |
| 純資産 | 104 億円 | 単体 |
| 純資産 | 104 億円 | 単体 |
| 総資産 | 271 億円 | 単体 |
| 繰延税金資産 | 3 億円 | 単体 |
| 繰越利益剰余金 | 43 億円 | 単体 |
| 自己株式 | -3 億円 | 単体 |
| 製品保証引当金 | 3,400 万円 | 単体 |
| 負債 | 167 億円 | 単体 |
| 負債純資産 | 271 億円 | 単体 |
| 買掛金 | 36 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金 | -349 万円 | 単体 |
| 資本剰余金 | 47 億円 | 単体 |
| 資本準備金 | 13 億円 | 単体 |
| 資本金 | 16 億円 | 単体 |
| 賞与引当金 | 3 億円 | 単体 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 単体 |
| 退職給付引当金 | 4 億円 | 単体 |
| 長期借入金 | 34 億円 | 単体 |
| 長期未払金 | 6,490 万円 | 単体 |
| 関係会社株式 | 3 億円 | 単体 |
| 電子記録債務 | 21 億円 | 単体 |
| 電子記録債権 | 2 億円 | 単体 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3 億円 | 単体 |
この会社独自の科目(9件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| AccountsReceivableTradeAndContractAssetsCA | 109 億円 | 連結 |
| ArrangementFeeNOE | 7,250 万円 | 連結 |
| ArrangementFeeOpeCF | 7,250 万円 | 連結 |
| ConditionalAcquisitionConsiderationInvCF | -14 億円 | 連結 |
| ReversalOfGainOnNegativeGoodwillArisingFromConditionalAcquisitionConsiderationEL | 11 億円 | 連結 |
| ReversalOfGainOnNegativeGoodwillArisingFromConditionalAcquisitionConsiderationOpeCF | 11 億円 | 連結 |
| AccountsReceivableTradeAndContractAssetsCA | 109 億円 | 単体 |
| ArrangementFeeNOE | 7,250 万円 | 単体 |
| ReversalOfGainOnNegativeGoodwillArisingFromConditionalAcquisitionConsiderationEL | 11 億円 | 単体 |
損益計算書(89件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 174 万円 | 連結 |
| その他 | 1,913 万円 | 連結 |
| その他の包括利益 | -1 億円 | 連結 |
| のれん償却額 | 9,602 万円 | 連結 |
| のれん償却額 | 9,602 万円 | 連結 |
| コミットメントフィー | 1,432 万円 | 連結 |
| 剰余金の配当 | -3 億円 | 連結 |
| 包括利益 | 2 億円 | 連結 |
| 受取利息 | 1,022 万円 | 連結 |
| 営業利益 | 21 億円 | 連結 |
| 営業利益 | 21 億円 | 連結 |
| 営業外収益 | 1,903 万円 | 連結 |
| 営業外費用 | 2 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15 億円 | 連結 |
| 売上原価 | 156 億円 | 連結 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 54 億円 | 連結 |
| 売上高 | 210 億円 | 連結 |
| 売上高 | 210 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 3 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 3 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 3 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 3 億円 | 連結 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 3,622 万円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 億円 | 連結 |
| 持分法による投資損失 | 2,766 万円 | 連結 |
| 支払利息 | 8,941 万円 | 連結 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 2 億円 | 連結 |
| 法人税 | 5 億円 | 連結 |
| 法人税等 | 1,502 万円 | 連結 |
| 法人税等調整額 | -5 億円 | 連結 |
| 減損損失 | 4 億円 | 連結 |
| 減損損失 | 4 億円 | 連結 |
| 為替差損 | 725 万円 | 連結 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | -5,028 万円 | 連結 |
| 特別損失 | 15 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,448 万円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8 億円 | 連結 |
| 研究開発費 | 4 億円 | 連結 |
| 研究開発費 | 4 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4 億円 | 連結 |
| 経常利益 | 19 億円 | 連結 |
| 給与手当 | 3 億円 | 連結 |
| 自己株式の処分 | 2,149 万円 | 連結 |
| 自己株式の取得 | -2 億円 | 連結 |
| 荷造運搬費 | 6 億円 | 連結 |
| 補助金収入 | 707 万円 | 連結 |
| 親会社株主に係る包括利益 | 2 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18 億円 | 連結 |
| 販売促進費 | 10 億円 | 連結 |
| 販売費及び一般管理費 | 33 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金繰入額 | -6,109 万円 | 連結 |
| 賞与引当金繰入額 | 1 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | -9,895 万円 | 連結 |
| 退職給付費用 | 741 万円 | 連結 |
| その他 | 113 万円 | 単体 |
| その他 | 1,903 万円 | 単体 |
| コミットメントフィー | 1,432 万円 | 単体 |
| 剰余金の配当 | -3 億円 | 単体 |
| 受取利息 | 163 万円 | 単体 |
| 営業利益 | 21 億円 | 単体 |
| 営業外収益 | 983 万円 | 単体 |
| 営業外費用 | 2 億円 | 単体 |
| 売上原価 | 155 億円 | 単体 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 55 億円 | 単体 |
| 売上高 | 210 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 4 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 4 億円 | 単体 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 3,622 万円 | 単体 |
| 支払利息 | 8,941 万円 | 単体 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 2 億円 | 単体 |
| 法人税 | 5 億円 | 単体 |
| 法人税等 | 1,759 万円 | 単体 |
| 法人税等調整額 | -5 億円 | 単体 |
| 減損損失 | 4 億円 | 単体 |
| 為替差損 | 740 万円 | 単体 |
| 特別損失 | 15 億円 | 単体 |
| 研究開発費 | 4 億円 | 単体 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4 億円 | 単体 |
| 経常利益 | 19 億円 | 単体 |
| 給与手当 | 3 億円 | 単体 |
| 自己株式の処分 | 2,149 万円 | 単体 |
| 自己株式の取得 | -2 億円 | 単体 |
| 荷造運搬費 | 6 億円 | 単体 |
| 補助金収入 | 707 万円 | 単体 |
| 販売促進費 | 12 億円 | 単体 |
| 販売費及び一般管理費 | 34 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金繰入額 | -6,109 万円 | 単体 |
| 賞与引当金繰入額 | 1 億円 | 単体 |
株主資本等変動計算書(3件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 当期変動額合計 | -9,447 万円 | 連結 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | -1 億円 | 連結 |
| 当期変動額合計 | 7,146 万円 | 単体 |
キャッシュ・フロー計算書(33件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 4,321 万円 | 連結 |
| その他 | 376 万円 | 連結 |
| のれん償却額 | 9,602 万円 | 連結 |
| リース債務の返済による支出 | -1,600 万円 | 連結 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23 億円 | 連結 |
| 利息の受取額 | 1,022 万円 | 連結 |
| 利息の支払額 | -8,789 万円 | 連結 |
| 前受金の増減額(△は減少) | -3,653 万円 | 連結 |
| 受取利息 | -1,022 万円 | 連結 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | -15 億円 | 連結 |
| 小計 | 18 億円 | 連結 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,340 万円 | 連結 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,766 万円 | 連結 |
| 支払利息 | 8,941 万円 | 連結 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 億円 | 連結 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 億円 | 連結 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | -3 億円 | 連結 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,002 万円 | 連結 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 713 万円 | 連結 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -12 億円 | 連結 |
| 法人税等の支払額 | -2 億円 | 連結 |
| 減価償却費 | 3 億円 | 連結 |
| 減損損失 | 4 億円 | 連結 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 万円 | 連結 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -11 億円 | 連結 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 億円 | 連結 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,000 万円 | 連結 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,113 万円 | 連結 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,082 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 億円 | 連結 |
| 配当金の支払額 | -3 億円 | 連結 |
| 長期借入れによる収入 | 32 億円 | 連結 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,462 万円 | 連結 |