あの会社のしくみ

リリカラ

リリカラ株式会社

証券コード 9827

収益性 ★★★★★ 2.4%
安全性 ★★★★★ 40.0%
成長性 ★★★★★ 0.6%
資本効率 ★★★★★ 6.4%

★は開示数値をそのまま計算し、収録4,228社の中でどのあたりかを5段階にしたものです。 会社の優劣や投資判断の格付けではありません。予想は使っていません。算式と数え方

何で儲けているか

売上・営業収益 332億　100% 売上原価 221億　67% 販売費及び一般管理費 103億　31% 営業利益 8億　2%

売上 − 原価 − 販管費 = 営業利益。開示値どうしの引き算が合うことを確かめたうえで出しています。合わない会社ではこの図を出しません。

出ていくお金の内訳

給料及び手当 27億円 (34.0%)34%その他 16億円 (20.3%)20%荷造運搬費 16億円 (19.7%)20%地代家賃 11億円 (13.1%)13%福利厚生費 6億円 (7.5%)8%業務委託費 4億円 (5.4%)81億

販売費及び一般管理費の内訳。上位6件です。

科目ごとの金額を見る
区分科目金額連結／単体
出ていくお金 (販売費及び一般管理費) 給料及び手当 27 億円 単体
その他 16 億円 単体
荷造運搬費 16 億円 単体
地代家賃 11 億円 単体
福利厚生費 6 億円 単体
業務委託費 4 億円 単体
賞与 3 億円 単体
賞与引当金繰入額 3 億円 単体
広告宣伝費 3 億円 単体
退職給付費用 2 億円 単体
役員報酬 1 億円 単体
減価償却費 8,772 万円 単体
貸倒引当金繰入額 157 万円 単体
残ったお金 売上総利益又は売上総損失（△） 111 億円 単体
営業利益 8 億円 単体
経常利益 7 億円 単体
これは金額の内訳であって、しくみ図ではありません。 「誰が、誰に、何の対価で払っているか」という関係は、開示資料の数値には入っていません。 推測で線を引くことはしないので、その部分は本文を書くときに、根拠となる資料を添えて示します。
332億 収益
2.4% 営業利益率
40.0% 自己資本比率

2025-01-01 〜 2025-12-31／単体・日本基準

基本の数字をすべて見る
項目値連結／単体状態
営業活動によるキャッシュ・フロー 16 億円 単体開示値
1株当たり配当額 36 単体開示値
従業員数 545 単体開示値
純資産 81 億円 単体開示値
売上高 332 億円 単体開示値
営業利益 8 億円 単体開示値
経常利益 7 億円 単体開示値
総資産 203 億円 単体開示値
営業利益率 2.4%単体計算値
当期純利益率 開示なし—計算に必要な値が開示にないため出しません
従業員1人あたりの売上 60930442円単体計算値
総資産回転率 1.63回単体計算値
自己資本比率 40.0%単体計算値
計算値の式と、使った値

この5年で伸びたか

338 225 113 0 四期前 三期前 前々期 前期 当期 売上・営業収益 経常利益 億円

有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。単位は億円です。

単体の数字を見る（18項目）
項目四期前三期前前々期前期当期
売上高 324 億円 333 億円 328 億円 338 億円 332 億円
経常利益又は経常損失（△） 5 億円 16 億円 14 億円 2 億円 7 億円
当期純利益又は当期純損失（△） 3 億円 10 億円 9 億円 1 億円 5 億円
資本金 — — — — —
発行済株式総数（普通株式） — — — — —
純資産額 — — — — —
総資産額 — — — — —
１株当たり純資産額 — — — — —
1株当たり配当額 6 14.5 14.5 36 36
１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 26.76 78.21 75.63 9.03 42.46
自己資本比率 — — — — —
自己資本利益率 0.05 0.13 0.11 0.01 0.06
株価収益率 6.61 7.93 6.94 70.1 15.59
配当性向 0.22 0.18 0.19 3.99 0.85
営業活動によるキャッシュ・フロー 16 億円 -12 億円 12 億円 -8 億円 16 億円
投資活動によるキャッシュ・フロー -9,976 万円 -2 億円 -3 億円 1 億円 8,199 万円
財務活動によるキャッシュ・フロー -4 億円 -3 億円 -5 億円 12 億円 -9 億円
現金及び現金同等物の残高 — — — — —

有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から機械転記しました。連結と単体は別の表です。

他社と比べてどこにいるか

利益の出方と財務の厚みで置いています。この会社は濃い色の円です。

98 76 53 30 8 -13 6 25 44 63 営業利益率（％） 自己資本比率（％） ＩＮＰＥＸ　営業利益率（％） 56.5／自己資本比率（％） 64.9 ＩＮＰＥＸ Ｕｍｉｏｓ　営業利益率（％） 2.8／自己資本比率（％） 38.8 Ｕｍｉｏｓ ニッスイ　営業利益率（％） 4.3／自己資本比率（％） 41.4 ニッスイ トライアル　営業利益率（％） 2.6／自己資本比率（％） 43.0 トライアル ミライト・ワン　営業利益率（％） 5.7／自己資本比率（％） 50.3 ミライト・ワン 石油資源開発　営業利益率（％） 11.4／自己資本比率（％） 76.4 石油資源開発 極洋　営業利益率（％） 3.2／自己資本比率（％） 36.8 極洋 中外鉱業　営業利益率（％） 0.9／自己資本比率（％） 53.3 中外鉱業 日鉄鉱業　営業利益率（％） 9.0／自己資本比率（％） 54.0 日鉄鉱業 タマホーム　営業利益率（％） 2.0／自己資本比率（％） 37.1 タマホーム サカタのタネ　営業利益率（％） 12.6／自己資本比率（％） 82.6 Ｋ＆Ｏエナジーグループ　営業利益率（％） 11.6／自己資本比率（％） 85.2 ショーボンド　営業利益率（％） 22.9／自己資本比率（％） 82.4 ホクト　営業利益率（％） 8.2／自己資本比率（％） 57.1 タスキ　営業利益率（％） 11.8／自己資本比率（％） 39.6 三井松島　営業利益率（％） 14.6／自己資本比率（％） 43.6 カネコ種苗　営業利益率（％） 2.3／自己資本比率（％） 50.7 サンヨーホームズ　営業利益率（％） 4.3／自己資本比率（％） 35.6 ウエスト　営業利益率（％） 18.3／自己資本比率（％） 24.6 ファーストコーポレーション　営業利益率（％） 6.0／自己資本比率（％） 39.2 コロンビア・ワークス　営業利益率（％） 16.3／自己資本比率（％） 26.1 日本アクア　営業利益率（％） 8.2／自己資本比率（％） 45.1 リリカラ　営業利益率（％） 2.4／自己資本比率（％） 40.0 リリカラ ＳＡＡＦ　営業利益率（％） 3.7／自己資本比率（％） 15.1 アクシーズ　営業利益率（％） 8.0／自己資本比率（％） 86.1 ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ　営業利益率（％） 7.3／自己資本比率（％） 70.1 アズパートナーズ　営業利益率（％） 6.4／自己資本比率（％） 21.2 ホクリヨウ　営業利益率（％） 21.5／自己資本比率（％） 74.9 ＪＥＳＣＯ　営業利益率（％） 9.0／自己資本比率（％） 42.8 グリーンエナジー＆カンパニー　営業利益率（％） 6.5／自己資本比率（％） 34.4 インターライフ　営業利益率（％） 7.1／自己資本比率（％） 50.4 ＬｉｂＷｏｒｋ　営業利益率（％） 5.2／自己資本比率（％） 40.9 ＴＡＮＡＫＥＮ　営業利益率（％） 14.7／自己資本比率（％） 76.6 キャンディル　営業利益率（％） 3.0／自己資本比率（％） 47.1 ダイブ　営業利益率（％） 5.5／自己資本比率（％） 51.2 ソラコム　営業利益率（％） 7.0／自己資本比率（％） 75.8 ＳＢＩレオスひふみ　営業利益率（％） 18.1／自己資本比率（％） 65.3 ベステラ　営業利益率（％） 6.7／自己資本比率（％） 64.8 住石　営業利益率（％） 3.1／自己資本比率（％） 90.6 秋川牧園　営業利益率（％） 1.7／自己資本比率（％） 31.3 情報戦略テクノロジー　営業利益率（％） 6.9／自己資本比率（％） 42.7 ベルグアース　営業利益率（％） -0.4／自己資本比率（％） 35.9 マテリアルグループ　営業利益率（％） 13.2／自己資本比率（％） 56.8 岐阜造園　営業利益率（％） 8.6／自己資本比率（％） 71.7 ニッソウ　営業利益率（％） 1.4／自己資本比率（％） 49.3 ＪＳＨ　営業利益率（％） -2.2／自己資本比率（％） 51.3 エムビーエス　営業利益率（％） 13.3／自己資本比率（％） 75.8 技研　営業利益率（％） 15.0／自己資本比率（％） 70.7 ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ　営業利益率（％） 27.9／自己資本比率（％） 64.9 光フードサービス　営業利益率（％） 7.9／自己資本比率（％） 49.4 ハッチ・ワーク　営業利益率（％） 8.8／自己資本比率（％） 35.6 ジンジブ　営業利益率（％） 6.2／自己資本比率（％） 25.1 ホーブ　営業利益率（％） 1.6／自己資本比率（％） 70.7 ＬｉｓＢ　営業利益率（％） 7.9／自己資本比率（％） 53.9 グリーンモンスター　営業利益率（％） 6.2／自己資本比率（％） 78.6 シンカ　営業利益率（％） 4.1／自己資本比率（％） 81.9 Ｃｏｃｏｌｉｖｅ　営業利益率（％） 13.7／自己資本比率（％） 87.2 イシン　営業利益率（％） 3.5／自己資本比率（％） 79.6 カウリス　営業利益率（％） 29.1／自己資本比率（％） 75.9 ＦＵＪＩジャパン　営業利益率（％） -6.8／自己資本比率（％） 56.4

同じ業種の会社と並べています。円の面積は収益の大きさ。位置は開示数値から機械で決めており、優劣の順位ではありません。円を押すと、その会社のページへ移ります。

規模の近い会社

業種または収益が開示されていないため、並べられません。

数字の裏づけ

有価証券報告書から数値として取れるものを、259 件すべて載せています。会社全体の値だけで、セグメント別などの内訳は含みません。

主要な経営指標 (5年分)（18件）
項目値連結／単体
1株当たり配当額 36 単体
営業活動によるキャッシュ・フロー 16 億円 単体
売上高 332 億円 単体
当期純利益又は当期純損失（△） 5 億円 単体
投資活動によるキャッシュ・フロー 8,199 万円 単体
株価収益率 15.59 単体
現金及び現金同等物の残高 40 億円 単体
発行済株式総数（普通株式） 12,662,100 単体
純資産額 81 億円 単体
経常利益又は経常損失（△） 7 億円 単体
総資産額 203 億円 単体
自己資本利益率 0.064 単体
自己資本比率 0.4 単体
財務活動によるキャッシュ・フロー -9 億円 単体
資本金 33 億円 単体
配当性向 0.848 単体
１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 42.46 単体
１株当たり純資産額 659.45 単体
従業員の状況（9件）
項目値連結／単体
全労働者 0.72 単体
平均勤続年数（年） 16 単体
平均年間給与 569 万円 単体
平均年齢（年） 43 単体
従業員数 545 単体
従業員数 545 単体
従業員数 545 単体
正規雇用労働者 0.78 単体
非正規雇用労働者 0.82 単体
その他の開示項目（10件）
項目値連結／単体
全労働者 1.6 単体
外部顧客への売上高 332 億円 単体
平均臨時雇用人員 160 単体
平均臨時雇用人員 160 単体
平均臨時雇用人員 160 単体
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 1 億円 単体
株価指数における総利回り 2.132 単体
棚卸資産帳簿価額切下額 2,590 万円 単体
減価償却費 2 億円 単体
管理職に占める女性労働者の割合 0.136 単体
株式の状況（16件）
項目値連結／単体
所有株式数 7,434,000 連結
所有株式数の合計（株） 345,100 連結
株式数が増加した銘柄数 3 連結
株式数が減少した銘柄数 3 連結
株式数の増加に係る取得価額の合計額 496 万円 連結
株式数の減少に係る売却価額の合計額 2 億円 連結
株式数（株） 12,662,100 連結
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） 0.0272 連結
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 0.6036 連結
自己名義所有株式数（株） 345,100 連結
議決権の数（個） 123,020 連結
貸借対照表計上額 3,015 万円 連結
貸借対照表計上額 1 億円 連結
銘柄数 10 連結
銘柄数 7 連結
株主総利回り 5.231 単体
監査の状況（2件）
項目値連結／単体
監査証明業務に基づく報酬－提出会社 5,075 万円 連結
非監査業務に基づく報酬－計 247 万円 連結
貸借対照表（87件）
項目値連結／単体
その他 4,545 万円 単体
その他 19 万円 単体
その他 1,388 万円 単体
その他有価証券評価差額金 5,759 万円 単体
その他資本剰余金 1,311 万円 単体
ソフトウエア 2 億円 単体
リース負債 4,698 万円 単体
リース負債 3,996 万円 単体
リース資産 9,428 万円 単体
リース資産 3,066 万円 単体
リース資産（純額） 5,359 万円 単体
仕掛販売用不動産 5 億円 単体
出資金 482 万円 単体
利益剰余金 24 億円 単体
前受収益 361 万円 単体
前払費用 1 億円 単体
前渡金 429 万円 単体
受取手形 3 億円 単体
商品 30 億円 単体
固定負債 17 億円 単体
固定資産 34 億円 単体
土地 10 億円 単体
売掛金 48 億円 単体
契約負債 5,109 万円 単体
契約資産 1 億円 単体
工具 6 億円 単体
工具 5,035 万円 単体
差入保証金 14 億円 単体
建物 23 億円 単体
建物（純額） 3 億円 単体
投資その他の資産 18 億円 単体
投資有価証券 2 億円 単体
支払手形 526 万円 単体
有形固定資産 14 億円 単体
未収入金 7 億円 単体
未成工事支出金 2 億円 単体
未払法人税等 3 億円 単体
未払消費税等 2 億円 単体
未払費用 2 億円 単体
未払金 4 億円 単体
株主資本 81 億円 単体
構築物 7,884 万円 単体
構築物（純額） 34 万円 単体
機械及び装置 3 億円 単体
機械及び装置（純額） 3,760 万円 単体
流動負債 105 億円 単体
流動資産 170 億円 単体
減価償却累計額 -4,069 万円 単体
減価償却累計額 -6 億円 単体
減価償却累計額 -20 億円 単体
減価償却累計額 -7,850 万円 単体
減価償却累計額 -2 億円 単体
減価償却累計額 -5,592 万円 単体
無形固定資産 2 億円 単体
現金及び現金同等物の残高 40 億円 単体
現金及び預金 40 億円 単体
短期借入金 8 億円 単体
破産更生債権等 5,082 万円 単体
純資産 81 億円 単体
純資産 81 億円 単体
総資産 203 億円 単体
総資産 203 億円 単体
繰延税金資産 2 億円 単体
繰越利益剰余金 24 億円 単体
自己株式 -5,679 万円 単体
評価・換算差額等 5,759 万円 単体
負債 122 億円 単体
負債純資産 203 億円 単体
販売用不動産 5 億円 単体
貯蔵品 7,487 万円 単体
買掛金 49 億円 単体
貸倒引当金 -5,082 万円 単体
貸倒引当金 -224 万円 単体
資本剰余金 24 億円 単体
資本準備金 24 億円 単体
資本金 33 億円 単体
資産除去債務 9,268 万円 単体
賞与引当金 3 億円 単体
車両運搬具 5,827 万円 単体
車両運搬具（純額） 235 万円 単体
退職給付引当金 1 億円 単体
長期借入金 14 億円 単体
電子記録債務 27 億円 単体
電子記録債権 22 億円 単体
電話加入権 1,017 万円 単体
預り金 8,560 万円 単体
１年内返済予定の長期借入金 5 億円 単体
この会社独自の科目（13件）
項目値連結／単体
AmortizationOfSoftwareSGA 9,648 万円 単体
CatalogExpensesSGA 7 億円 単体
CatalogProductionInProgressCA 4 億円 単体
DecreaseIncreaseInCatalogProductionInProgressOpeCF -2 億円 単体
DividendsInsuranceIncomeNOI 1,082 万円 単体
ElectronicallyRecordedObligationsCatalogCL 1 億円 単体
GoodsTransferAtAPointInTime 324 億円 単体
GoodsTransferOverTime 8 億円 単体
ImpairmentLossesSegmentInformation 3,326 万円 単体
IncreaseDecreaseInElectronicallyRecordedObligationsCatalogOpeCF 1 億円 単体
OtherCostOfSalesCOS 772 万円 単体
RentalRevenueSGA 1 億円 単体
TransferToCatalogProductionCOS 3 億円 単体
損益計算書（65件）
項目値連結／単体
その他 16 億円 単体
その他の収益 3,111 万円 単体
その他の売上総利益又はその他の売上総損失（△） 163 万円 単体
その他の売上高 935 万円 単体
不動産売上原価 9 億円 単体
不動産売上総利益又は不動産売上総損失（△） 2 億円 単体
不動産売上高 10 億円 単体
不動産賃貸料 2,073 万円 単体
不動産賃貸費用 2,344 万円 単体
剰余金の配当 -4 億円 単体
受取利息 485 万円 単体
受取配当金 661 万円 単体
合計 202 億円 単体
商品売上原価 169 億円 単体
商品売上総利益又は商品売上総損失（△） 95 億円 単体
商品売上高 263 億円 単体
商品期末棚卸高 30 億円 単体
商品期首棚卸高 30 億円 単体
営業利益 8 億円 単体
営業利益 8 億円 単体
営業外収益 5,134 万円 単体
営業外費用 1 億円 単体
営業活動によるキャッシュ・フロー 16 億円 単体
地代家賃 11 億円 単体
売上原価 221 億円 単体
売上総利益又は売上総損失（△） 111 億円 単体
売上高 332 億円 単体
売上高 332 億円 単体
完成工事原価 43 億円 単体
完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 15 億円 単体
完成工事高 58 億円 単体
広告宣伝費 3 億円 単体
当期商品仕入高 172 億円 単体
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 5 億円 単体
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 5 億円 単体
役員報酬 1 億円 単体
手形売却損 1,205 万円 単体
投資有価証券売却益 2 億円 単体
投資活動によるキャッシュ・フロー 8,199 万円 単体
支払利息 3,388 万円 単体
業務委託費 4 億円 単体
法人税 3 億円 単体
法人税等 3 億円 単体
法人税等調整額 4,384 万円 単体
減価償却費 8,772 万円 単体
減損損失 3,326 万円 単体
特別利益 2 億円 単体
特別損失 3,326 万円 単体
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7 億円 単体
福利厚生費 6 億円 単体
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8 億円 単体
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8 億円 単体
経常利益 7 億円 単体
給料及び手当 27 億円 単体
荷造運搬費 16 億円 単体
財務活動によるキャッシュ・フロー -9 億円 単体
販売費及び一般管理費 103 億円 単体
貸倒引当金繰入額 157 万円 単体
賞与 3 億円 単体
賞与引当金繰入額 3 億円 単体
退職給付費用 2 億円 単体
雑収入 833 万円 単体
雑損失 169 万円 単体
電子記録債権売却損 5,320 万円 単体
顧客との契約から生じる収益 332 億円 単体
株主資本等変動計算書（2件）
項目値連結／単体
当期変動額合計 -663 万円 単体
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） -8,621 万円 単体
キャッシュ・フロー計算書（37件）
項目値連結／単体
その他 4,220 万円 単体
その他 -9,000 単体
ソフトウエア償却費 9,653 万円 単体
リース負債の返済による支出 -4,166 万円 単体
仕入債務の増減額（△は減少） 2 億円 単体
利息の支払額 -3,453 万円 単体
利息及び配当金の受取額 1,146 万円 単体
前渡金の増減額（△は増加） 1,090 万円 単体
受取利息及び受取配当金 -1,146 万円 単体
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 5 億円 単体
契約負債の増減額（△は減少） 4,986 万円 単体
小計 17 億円 単体
差入保証金の回収による収入 465 万円 単体
差入保証金の増減額（△は増加） -130 万円 単体
差入保証金の差入による支出 -179 万円 単体
投資有価証券の取得による支出 -496 万円 単体
投資有価証券の売却による収入 2 億円 単体
投資有価証券売却損益（△は益） -2 億円 単体
支払利息 3,388 万円 単体
有形固定資産の取得による支出 -2,636 万円 単体
未収入金の増減額（△は増加） 1 億円 単体
未払消費税等の増減額（△は減少） -5,246 万円 単体
未払金の増減額（△は減少） -1,368 万円 単体
棚卸資産の増減額（△は増加） -1 億円 単体
法人税等の支払額 -1 億円 単体
減価償却費 8,772 万円 単体
減損損失 3,326 万円 単体
無形固定資産の取得による支出 -8,358 万円 単体
短期借入れによる収入 92 億円 単体
短期借入金の返済による支出 -100 億円 単体
破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,166 万円 単体
貸倒引当金の増減額（△は減少） -1,266 万円 単体
賞与引当金の増減額（△は減少） 2 億円 単体
退職給付引当金の増減額（△は減少） -1,046 万円 単体
配当金の支払額 -4 億円 単体
長期借入れによる収入 9 億円 単体
長期借入金の返済による支出 -5 億円 単体

EDINET の XBRL を機械転記したものです。人が入力し直していません。 長文の注記はテキストのため、この一覧には含めていません。

この会社を扱った本

『』の表紙 『』 第章でリリカラを扱っています シリーズ「あの会社のしくみ」Vol.／Kindle・ペーパーバック

本の内容をこのページに転載することはしません。数字の出どころは同じ開示資料ですが、 文章はそれぞれ別に書いています。
上のリンクは Amazon アソシエイトのリンクです。運営者は適格販売により収入を得ることがあります。

出典・方法・訂正

一次資料: EDINET（金融庁の開示システム）で「リリカラ株式会社」を検索すると、有価証券報告書を無料で読めます。
このページの識別情報は、EDINET のコードリスト（2026-08-22 取得）から機械転記しました。
法人番号: ／会計基準: 未検証（XBRL で確認予定）