NTTファイナンス
収益性
★★★★★
3.6%
安全性
★★★★★
0.8%
成長性
★★★★★
17.1%
資本効率
★★★★★
4.8%
何で儲けているか
出ていくお金の内訳
- 事務委託費 297億円
- その他 222億円
- 人件費 140億円
- 支払手数料 113億円
- 賃借料 33億円
- 減価償却費 28億円
科目ごとの金額を見る
| 区分 | 科目 | 金額 | 連結/単体 |
|---|---|---|---|
| 出ていくお金 (販売費及び一般管理費) | 事務委託費 | 297 億円 | 連結 |
| その他 | 222 億円 | 単体 | |
| 人件費 | 140 億円 | 連結 | |
| 支払手数料 | 113 億円 | 連結 | |
| 賃借料 | 33 億円 | 連結 | |
| 減価償却費 | 28 億円 | 連結 | |
| 残ったお金 | 売上総利益又は売上総損失(△) | 985 億円 | 連結 |
| 営業利益 | 128 億円 | 連結 | |
| 経常利益 | 84 億円 | 連結 | |
| 当期純利益 | 49 億円 | 連結 |
これは金額の内訳であって、しくみ図ではありません。
「誰が、誰に、何の対価で払っているか」という関係は、開示資料の数値には入っていません。
推測で線を引くことはしないので、その部分は本文を書くときに、根拠となる資料を添えて示します。
3,568億
収益
3.6%
営業利益率
0.8%
自己資本比率
基本の数字をすべて見る
| 項目 | 値 | 連結/単体 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,794 億円 | 連結 | 開示値 |
| 1株当たり配当額 | 24,951 | 単体 | 開示値 |
| 従業員数 | 2,785 | 連結 | 開示値 |
| 純資産 | 1,025 億円 | 連結 | 開示値 |
| 売上高 | 3,568 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益 | 128 億円 | 連結 | 開示値 |
| 経常利益 | 84 億円 | 連結 | 開示値 |
| 当期純利益 | 49 億円 | 連結 | 開示値 |
| 総資産 | 135,963 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益率 | 3.6% | 連結 | 計算値 |
| 当期純利益率 | 1.4% | 連結 | 計算値 |
| 従業員1人あたりの売上 | 128126032円 | 連結 | 計算値 |
| 総資産回転率 | 0.03回 | 連結 | 計算値 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 連結 | 計算値 |
計算値の式と、使った値
- 営業利益率 3.6% 営業利益 ÷ 売上高
= 128 億円 ÷ 3,568 億円
- 当期純利益率 1.4% 当期純利益 ÷ 売上高
= 49 億円 ÷ 3,568 億円
- 従業員1人あたりの売上 128126032円 売上・営業収益 ÷ 従業員数
= 3,568 億円 ÷ 2,785
- 総資産回転率 0.03回 売上・営業収益 ÷ 総資産
= 3,568 億円 ÷ 135,963 億円
- 自己資本比率 0.8% 純資産 ÷ 総資産
= 1,025 億円 ÷ 135,963 億円
この5年で伸びたか
連結の数字を見る(14項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,899 億円 | 2,264 億円 | 3,018 億円 | 3,228 億円 | 3,568 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 115 億円 | 138 億円 | 202 億円 | 147 億円 | 84 億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 67 億円 | 99 億円 | 132 億円 | 107 億円 | 49 億円 |
| 包括利益 | 101 億円 | 121 億円 | 172 億円 | 100 億円 | 101 億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 130,188.48 | 193,708.73 | 257,402.93 | 208,457.55 | 96,024.58 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.05 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,929 億円 | -5,252 億円 | -4,303 億円 | 1,348 億円 | -35,794 億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 億円 | -7 億円 | -40 億円 | -48 億円 | -132 億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,536 億円 | 4,494 億円 | 3,476 億円 | -622 億円 | 35,874 億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | — |
単体の数字を見る(13項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,858 億円 | 2,081 億円 | 2,675 億円 | 2,943 億円 | 3,308 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 64 億円 | 94 億円 | 137 億円 | 99 億円 | 41 億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 28 億円 | 73 億円 | 79 億円 | 68 億円 | 13 億円 |
| 資本金 | — | — | — | — | — |
| 発行済株式総数(普通株式) | — | — | — | — | — |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり配当額 | 54,798 | 142,106 | 152,855 | 131,419 | 24,951 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 54,798.17 | 142,106.93 | 152,855.78 | 131,419.8 | 24,951.02 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.02 |
| 配当性向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
他社と比べてどこにいるか
利益の出方と財務の厚みで置いています。この会社は濃い色の円です。
規模の近い会社
業種または収益が開示されていないため、並べられません。
数字の裏づけ
主要な経営指標 (5年分)(27件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 包括利益 | 101 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,794 億円 | 連結 |
| 売上高 | 3,568 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2,568 億円 | 連結 |
| 純資産額 | 1,025 億円 | 連結 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 84 億円 | 連結 |
| 総資産額 | 135,963 億円 | 連結 |
| 自己資本利益率 | 0.048 | 連結 |
| 自己資本比率 | 0.007 | 連結 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 49 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,874 億円 | 連結 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 96,024.58 | 連結 |
| 1株当たり純資産額 | 1,994,725.56 | 連結 |
| 1株当たり配当額 | 24,951 | 単体 |
| 売上高 | 3,308 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13 億円 | 単体 |
| 発行済株式総数(普通株式) | 51,960 | 単体 |
| 純資産額 | 643 億円 | 単体 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41 億円 | 単体 |
| 総資産額 | 130,463 億円 | 単体 |
| 自己資本利益率 | 0.019 | 単体 |
| 自己資本比率 | 0.004 | 単体 |
| 資本金 | 168 億円 | 単体 |
| 配当性向 | 0.999 | 単体 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 24,951.02 | 単体 |
| 1株当たり純資産額 | 1,252,783.72 | 単体 |
従業員の状況(2件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 2,785 | 連結 |
| 従業員数 | 2,781 | 単体 |
その他の開示項目(4件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 平均臨時雇用人員 | 772 | 連結 |
| 持分法を適用した関連会社の数 | 3 | 連結 |
| 連結子会社の数 | 4 | 連結 |
| 平均臨時雇用人員 | 772 | 単体 |
株式の状況(2件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 所有株式数 | 51,365 | 連結 |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 1 | 連結 |
貸借対照表(116件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 203 億円 | 連結 |
| その他 | 92 億円 | 連結 |
| その他 | 733 億円 | 連結 |
| その他 | 1,144 億円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金 | 32 億円 | 連結 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,402 億円 | 連結 |
| リース負債 | 4,700 万円 | 連結 |
| リース負債 | 1,500 万円 | 連結 |
| 利益剰余金 | 539 億円 | 連結 |
| 営業投資有価証券 | 117 億円 | 連結 |
| 営業貸付金 | 130,175 億円 | 連結 |
| 固定負債 | 92,985 億円 | 連結 |
| 固定資産 | 590 億円 | 連結 |
| 投資その他の資産 | 348 億円 | 連結 |
| 投資有価証券 | 192 億円 | 連結 |
| 有形固定資産 | 94 億円 | 連結 |
| 未払法人税等 | 21 億円 | 連結 |
| 未払金 | 4,594 億円 | 連結 |
| 株主 | 2,800 万円 | 連結 |
| 株主資本 | 855 億円 | 連結 |
| 流動負債 | 41,953 億円 | 連結 |
| 流動資産 | 135,179 億円 | 連結 |
| 為替換算調整勘定 | 65 億円 | 連結 |
| 無形固定資産 | 148 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2,568 億円 | 連結 |
| 現金及び預金 | 2,568 億円 | 連結 |
| 短期借入金 | 2,875 億円 | 連結 |
| 社債 | 65,768 億円 | 連結 |
| 社債発行費 | 194 億円 | 連結 |
| 純資産 | 1,025 億円 | 連結 |
| 純資産 | 1,025 億円 | 連結 |
| 総資産 | 135,963 億円 | 連結 |
| 繰延税金資産 | 46 億円 | 連結 |
| 繰延資産 | 194 億円 | 連結 |
| 自己株式 | -11 億円 | 連結 |
| 評価・換算差額等 | 169 億円 | 連結 |
| 負債 | 134,939 億円 | 連結 |
| 負債純資産 | 135,963 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金 | -11 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金 | -158 億円 | 連結 |
| 資本剰余金 | 160 億円 | 連結 |
| 資本金 | 168 億円 | 連結 |
| 資産除去債務 | 12 億円 | 連結 |
| 資産除去債務 | 2,100 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債 | 60 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る資産 | 30 億円 | 連結 |
| 長期借入金 | 26,934 億円 | 連結 |
| 預り金 | 4,566 億円 | 連結 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,483 億円 | 連結 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,280 億円 | 連結 |
| その他 | 203 億円 | 単体 |
| その他 | 36 億円 | 単体 |
| その他 | 3 億円 | 単体 |
| その他 | 770 億円 | 単体 |
| その他 | 3,900 万円 | 単体 |
| その他有価証券評価差額金 | 36 億円 | 単体 |
| その他(純額) | 6,200 万円 | 単体 |
| コマーシャル・ペーパー | 12,149 億円 | 単体 |
| ソフトウエア | 50 億円 | 単体 |
| ソフトウエア仮勘定 | 97 億円 | 単体 |
| リース負債 | 4,700 万円 | 単体 |
| リース負債 | 1,500 万円 | 単体 |
| 利益剰余金 | 292 億円 | 単体 |
| 利益準備金 | 2 億円 | 単体 |
| 前受収益 | 3 億円 | 単体 |
| 前払年金費用 | 15 億円 | 単体 |
| 前払費用 | 5 億円 | 単体 |
| 営業投資有価証券 | 117 億円 | 単体 |
| 営業貸付金 | 124,869 億円 | 単体 |
| 固定負債 | 91,814 億円 | 単体 |
| 固定資産 | 554 億円 | 単体 |
| 工具 | 46 億円 | 単体 |
| 建物(純額) | 13 億円 | 単体 |
| 建設仮勘定 | 34 億円 | 単体 |
| 投資その他の資産 | 312 億円 | 単体 |
| 投資有価証券 | 2,500 万円 | 単体 |
| 有形固定資産 | 94 億円 | 単体 |
| 未収入金 | 216 億円 | 単体 |
| 未払法人税等 | 21 億円 | 単体 |
| 未払費用 | 726 億円 | 単体 |
| 未払金 | 4,589 億円 | 単体 |
| 株主 | 2,800 万円 | 単体 |
| 株主資本 | 608 億円 | 単体 |
| 流動負債 | 38,005 億円 | 単体 |
| 流動資産 | 129,715 億円 | 単体 |
| 無形固定資産 | 148 億円 | 単体 |
| 現金及び預金 | 2,568 億円 | 単体 |
| 短期借入金 | 2,624 億円 | 単体 |
| 破産更生債権等 | 11 億円 | 単体 |
| 社債 | 65,768 億円 | 単体 |
| 社債発行費 | 194 億円 | 単体 |
| 純資産 | 643 億円 | 単体 |
| 純資産 | 643 億円 | 単体 |
| 総資産 | 130,463 億円 | 単体 |
| 繰延税金資産 | 76 億円 | 単体 |
| 繰延資産 | 194 億円 | 単体 |
| 繰越利益剰余金 | 289 億円 | 単体 |
| 自己株式 | -11 億円 | 単体 |
| 評価・換算差額等 | 36 億円 | 単体 |
| 負債 | 129,819 億円 | 単体 |
| 負債純資産 | 130,463 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金 | -11 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金 | -163 億円 | 単体 |
| 資本剰余金 | 160 億円 | 単体 |
| 資本準備金 | 160 億円 | 単体 |
| 資本金 | 168 億円 | 単体 |
| 資産除去債務 | 12 億円 | 単体 |
| 資産除去債務 | 2,100 万円 | 単体 |
| 退職給付引当金 | 147 億円 | 単体 |
| 長期借入金 | 25,676 億円 | 単体 |
| 長期前払費用 | 2 億円 | 単体 |
| 関係会社出資金 | 12 億円 | 単体 |
| 関係会社株式 | 170 億円 | 単体 |
| 預り金 | 7,384 億円 | 単体 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,483 億円 | 単体 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,022 億円 | 単体 |
この会社独自の科目(33件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| AccountsReceivableBillingBusinessCA | 891 億円 | 連結 |
| AccountsReceivableBillingBusinessReceivablesFromContractsWithCustomersCA | 37 億円 | 連結 |
| AccountsReceivableCardBusiness | 443 億円 | 連結 |
| AccumulatedDepreciationOwnUsedAssets | -62 億円 | 連結 |
| DecreaseIncreaseInAccountsReceivableBillingBuisinessOpeCF | 93 億円 | 連結 |
| DecreaseIncreaseInAccountsReceivableCardBusiness | 37 億円 | 連結 |
| IncreaseDecreaseInDepositsReceived | -1,303 億円 | 連結 |
| IncreaseDecreaseInProvisionForSystemContractLossOpeCF | 4,800 万円 | 連結 |
| LossDueToCancellationOfApprovalUnderTheServiceEL | 1 億円 | 連結 |
| LossOnRetirementOfOwnUsedAssetsNOE | 1 億円 | 連結 |
| LossOnRetirementOfOwnUsedAssetsOpeCF | 1 億円 | 連結 |
| NetIncreaseDecreaseInBillingsDeposit | 9 億円 | 連結 |
| OtherReceivablesFromContractsWithCustomersCA | 4 億円 | 連結 |
| ProceedsFromIssuanceOfBondsAndSoOnFinCF | 35,014 億円 | 連結 |
| ProceedsFromLongTermDepositsReceivedFinCF | 200 億円 | 連結 |
| ProvisionForLossOnSystemUsageContractEL | 4 億円 | 連結 |
| ProvisionForLossOnSystemUseAgreementsNCL | 7 億円 | 連結 |
| ProvisionOfAllowanceForDoubtfulAccountsAndBadDebtsExpenses | 55 億円 | 連結 |
| Retirement | 73 億円 | 連結 |
| RevenueFromServiceTerminationEI | 3,500 万円 | 連結 |
| AccountsReceivableBillingBusinessCA | 891 億円 | 単体 |
| AccountsReceivableCardBusiness | 443 億円 | 単体 |
| BillingBusinessCost | 210 億円 | 単体 |
| BillingBusinessRevenue | 1,560 億円 | 単体 |
| CardBusinessCost | 633 億円 | 単体 |
| CardBusinessRevenue | 59 億円 | 単体 |
| DepreciationInOwnUsedAssets | 28 億円 | 単体 |
| LossDueToCancellationOfApprovalUnderTheServiceEL | 1 億円 | 単体 |
| LossOnRetirementOfOwnUsedAssetsNOE | 1 億円 | 単体 |
| ProvisionForLossOnSystemUsageContractEL | 4 億円 | 単体 |
| ProvisionForLossOnSystemUseAgreementsNCL | 7 億円 | 単体 |
| ProvisionOfAllowanceForDoubtfulAccountsAndBadDebtsExpenses | 57 億円 | 単体 |
| RevenueFromServiceTerminationEI | 3,500 万円 | 単体 |
損益計算書(82件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 2 億円 | 連結 |
| その他 | 0 | 連結 |
| その他の包括利益 | 52 億円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 8 億円 | 連結 |
| 事務委託費 | 297 億円 | 連結 |
| 人件費 | 140 億円 | 連結 |
| 剰余金の配当 | -68 億円 | 連結 |
| 包括利益 | 101 億円 | 連結 |
| 受取利息 | 45 億円 | 連結 |
| 受取配当金 | 2,100 万円 | 連結 |
| 営業利益 | 128 億円 | 連結 |
| 営業外収益 | 66 億円 | 連結 |
| 営業外費用 | 110 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,794 億円 | 連結 |
| 売上原価 | 2,583 億円 | 連結 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 985 億円 | 連結 |
| 売上高 | 3,568 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 49 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 49 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 49 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 49 億円 | 連結 |
| 投資有価証券売却益 | 9 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 億円 | 連結 |
| 持分法による投資利益 | 19 億円 | 連結 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 2 億円 | 連結 |
| 支払利息 | 103 億円 | 連結 |
| 支払手数料 | 113 億円 | 連結 |
| 法人税 | 31 億円 | 連結 |
| 法人税等 | 39 億円 | 連結 |
| 法人税等調整額 | 7 億円 | 連結 |
| 減価償却費 | 28 億円 | 連結 |
| 為替差損 | 6 億円 | 連結 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | 17 億円 | 連結 |
| 特別利益 | 10 億円 | 連結 |
| 特別損失 | 6 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -64 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 88 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 88 億円 | 連結 |
| 経常利益 | 84 億円 | 連結 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 9,300 万円 | 連結 |
| 親会社株主に係る包括利益 | 101 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,874 億円 | 連結 |
| 販売費及び一般管理費 | 857 億円 | 連結 |
| 賃借料 | 33 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | 25 億円 | 連結 |
| その他 | 2 億円 | 単体 |
| その他 | 7 億円 | 単体 |
| その他 | 222 億円 | 単体 |
| その他の売上原価 | 133 億円 | 単体 |
| その他の売上高 | 188 億円 | 単体 |
| 事務委託費 | 296 億円 | 単体 |
| 人件費 | 137 億円 | 単体 |
| 剰余金の配当 | -68 億円 | 単体 |
| 受取保証料 | 11 億円 | 単体 |
| 受取利息 | 45 億円 | 単体 |
| 受取配当金 | 7 億円 | 単体 |
| 営業利益 | 88 億円 | 単体 |
| 営業外収益 | 65 億円 | 単体 |
| 営業外費用 | 112 億円 | 単体 |
| 営業投資有価証券売上原価 | 7 億円 | 単体 |
| 営業投資有価証券売上高 | 1 億円 | 単体 |
| 営業貸付収益 | 1,500 億円 | 単体 |
| 売上原価 | 2,366 億円 | 単体 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 942 億円 | 単体 |
| 売上高 | 3,308 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 13 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 13 億円 | 単体 |
| 投資有価証券売却益 | 9 億円 | 単体 |
| 支払利息 | 32 億円 | 単体 |
| 支払手数料 | 113 億円 | 単体 |
| 法人税 | 25 億円 | 単体 |
| 法人税等 | 33 億円 | 単体 |
| 法人税等調整額 | 7 億円 | 単体 |
| 為替差損 | 7 億円 | 単体 |
| 特別利益 | 10 億円 | 単体 |
| 特別損失 | 6 億円 | 単体 |
| 社債利息 | 65 億円 | 単体 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 45 億円 | 単体 |
| 経常利益 | 41 億円 | 単体 |
| 販売費及び一般管理費 | 854 億円 | 単体 |
| 資金原価 | 1,384 億円 | 単体 |
株主資本等変動計算書(4件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 当期変動額合計 | 34 億円 | 連結 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 52 億円 | 連結 |
| 当期変動額合計 | -47 億円 | 単体 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 8 億円 | 単体 |
キャッシュ・フロー計算書(30件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | -84 億円 | 連結 |
| その他 | -10 億円 | 連結 |
| その他 | -1,100 万円 | 連結 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,776 億円 | 連結 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 7 億円 | 連結 |
| 利息の支払額 | -906 億円 | 連結 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 億円 | 連結 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 億円 | 連結 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -2 億円 | 連結 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | -37,039 億円 | 連結 |
| 小計 | -34,992 億円 | 連結 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 億円 | 連結 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | -9 億円 | 連結 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -19 億円 | 連結 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 132 億円 | 連結 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 53 億円 | 連結 |
| 為替差損益(△は益) | 246 億円 | 連結 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 637 億円 | 連結 |
| 社債の償還による支出 | -4,524 億円 | 連結 |
| 社債発行費 | 38 億円 | 連結 |
| 社用資産の取得による支出 | -131 億円 | 連結 |
| 社用資産減価償却費 | 29 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 億円 | 連結 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,659 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2 億円 | 連結 |
| 配当金の支払額 | -68 億円 | 連結 |
| 長期借入れによる収入 | 21,504 億円 | 連結 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,362 億円 | 連結 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 億円 | 連結 |