iFree S&P500インデックス
取得確認日：2026-10-20
開示値の基準日：2025-09-08（決算）
有報の対象期間：2024-09-10 ～ 2025-09-08。契約条件は提出日 2025-12-01 10:17 の書類によります。
基本情報
| 正式名称 | iFree S&P500インデックス
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社
値の出典と抽出箇所 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社
値の出典と抽出箇所 |
| 設定日 | 2017 年 8 月 31 日
値の出典と抽出箇所 |
| 投資方針・投資対象（開示本文の抜粋） | 1 主要投資対象 S&P500インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
値の出典と抽出箇所 |
| ベンチマーク（運用目標となる指標）・連動対象（開示本文の抜粋） | 当ファンドは、米国の株式に投資し、投資成果を S&P500 指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
値の出典と抽出箇所 |
| つみたて投資枠 | 対象 確認日 2026-10-20／金融庁の対象商品一覧 |
契約上の費用
信託報酬は運用・販売・資産管理のために継続的に負担する費用です。総経費率は、運用期間中の費用を平均純資産に対する年率で示した値です。契約上の信託報酬と実績の総経費率では、対象とする費用が異なります。
| 基本の信託報酬（税込・年率） | 0.198% 税抜 0.18% 値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 純資産に応じた段階条件 | 該当なし（段階の記載なし） |
費用の配分（書籍で確認した資料）
税抜では年0.18%です。税抜の配分は、委託会社が年0.075%、販売会社が年0.09%、受託会社が年0.015%。3社への配分のうち、率が大きいのは販売会社の年0.09%になります。
値の出典と抽出箇所
実績の費用
運用報告書の対象期間：2024-09-10 ～ 2025-09-08
値の出典と抽出箇所
| 総経費率（年率） | 0.20%
値の出典と抽出箇所 |
|---|
1万口当たりの費用明細
| 費目 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 70円
値の出典と抽出箇所 | 0.197% |
| うち投信会社 | 29円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| うち販売会社 | 35円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| うち受託会社 | 6円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| 売買委託手数料 | 3円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| 有価証券取引税 | 1円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| その他費用 | 2円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| 費用明細の合計 | 76円
値の出典と抽出箇所 | 0.213% |
規模と分配
| 純資産（決算時点） | 501,613,081,847円
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 受益権口数（決算時点） | 128,850,668,667口
値の出典と抽出箇所 |
| 分配実績（単位は開示表記） | 2 【分配の推移】 1口当たり分配金 ( 円 ) 第 1 計算期間 0.0000 第 2 計算期間 0.0000 第 3 計算期間 0.0000 第 4 計算期間 0.0000 第 5 計算期間 0.0000 第 6 計算期間 0.0000 第 7 計算期間 0.0000 第 8 計算期間 0.0000
値の出典と抽出箇所 |
| 委託者報酬（ファンドの費用） | 694,464,592円
値の出典と抽出箇所 |
| 受託者報酬（ファンドの費用） | 63,133,046円
値の出典と抽出箇所 |
前期 2024-09-09 の純資産：261,532,897,253円。◆ ↑ 増加 +91.80%（開示値から当サイト計算）
投資先と保有資産
S&P500インデックス・マザーファンドは、米国株式のほかに、運用の効率化のためiShares Core S&P 500 ETF（IVV）と株価指数先物も利用します。IVVの評価額と、マザーファンドの純資産に対する比率です。
値の出典と抽出箇所
附属明細表（決算時点）
親投資信託受益証券 S&P500インデックス・マザーファンド 126,351,596,089 501,514,755,196 親投資信託受益証券 合計 501,514,755,196 合計 501,514,755,196 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
値の出典と抽出箇所
資料と解説
出典：大和アセットマネジメント株式会社『iFree S&P500インデックス 有価証券報告書』対象期間 2024-09-10 ～ 2025-09-08、EDINET 書類 S100X1XQ。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
出典：大和アセットマネジメント株式会社『iFree S&P500インデックス 有価証券報告書』対象期間 2023-09-08 ～ 2024-09-09、EDINET 書類 S100UU0V。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
実績費用の根拠
本文の数値は、大和アセットマネジメントが公表した交付目論見書・請求目論見書（2026年6月2日使用開始）、運用報告書（全体版）第6期から第8期、月次レポート（2026年8月31日基準）、有価証券報告書（第8期）、信託約款の一部変更に関するお知らせ（2023年4月10日・2023年7月14日）、ベンチマークの変更に関するお知らせ（2023年5月10日）、決算公告、第65期ビジネスレポートによります。IVVの経費率はブラックロックの英文目論見書によります。