SBI・全世界株式インデックス・ファンド
取得確認日：2026-10-20
開示値の基準日：2025-11-12（決算）
有報の対象期間：2024-11-13 ～ 2025-11-12。契約条件は提出日 2026-02-12 09:45 の書類によります。
基本情報
| 正式名称 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント株式会社
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| 受託会社 | 株式会社りそな銀行
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| 設定日 | 2017年12月6日
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| 投資方針・投資対象（開示本文の抜粋） | 1.基本方針 この投資信託(以下、「本ファンド」という場合があります。)は、全世界の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
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| ベンチマーク（運用目標となる指標）・連動対象（開示本文の抜粋） | 1ファンドの目的 この投資信託(以下「本ファンド」という場合があります。)は、全世界の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
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| つみたて投資枠 | 対象 確認日 2026-10-20／金融庁の対象商品一覧 |
契約上の費用
信託報酬は運用・販売・資産管理のために継続的に負担する費用です。総経費率は、運用期間中の費用を平均純資産に対する年率で示した値です。契約上の信託報酬と実績の総経費率では、対象とする費用が異なります。
| 基本の信託報酬（税込・年率） | 0.0682% 税抜 0.062% 値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 純資産に応じた段階条件 | 該当なし（段階の記載なし） |
| 貸株の追加報酬（開示本文の抜粋） | この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55.0%(税抜 50.0%)以内の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。 |
費用の配分（書籍で確認した資料）
税抜の配分は、委託会社が年0.022%、販売会社が年0.022%、受託会社が年0.018%です。純資産の大きさに応じて料率が変わる段階の設定はありません。保有しているあいだは毎日、ファンド全体の純資産総額に、年率を日割りした率を掛けて信託報酬が計上され、基準価額に反映されます。
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実績の費用
運用報告書の対象期間：2024-11-13 ～ 2025-11-12
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| 総経費率（年率） | 0.10%
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|---|---|
| うち当ファンド | 0.07%
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| うち投資先ファンド | 0.03%
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1万口当たりの費用明細
| 費目 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 18円
値の出典と抽出箇所 | 0.068% |
| 売買委託手数料 | 開示なし
値の出典と抽出箇所 | 開示なし |
| 有価証券取引税 | 開示なし
値の出典と抽出箇所 | 開示なし |
| その他費用 | 3円
値の出典と抽出箇所 | 0.011% |
| 費用明細の合計 | 21円
値の出典と抽出箇所 | 0.079% |
規模と分配
| 純資産（決算時点） | 330,519,196,843円
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|---|---|
| 受益権口数（決算時点） | 109,691,906,889口
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| 分配実績（単位は開示表記） | 2【分配の推移】 期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間末 2017年12月 6日~2018年11月12日 0.0000 第2計算期間末 2018年11月13日~2019年11月12日 0.0000 第3計算期間末 2019年11月13日~2020年11月12日 0.0000 第4計算期間末 2020年11月13日~2021年11月12日 0.0000 第5計算期間末 2021年11月13日~2022年11月14日 0.0000 第6計算期間末 2022年11月15日~2023年11月13日 0.0000 第7計算期間末 2023年11月14日~2024年11月12日 0.0000 第8計算期間末 2024年11月13日~2025年11月12日 0.0000
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| 委託者報酬（ファンドの費用） | 128,158,653円
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| 受託者報酬（ファンドの費用） | 52,428,600円
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前期 2024-11-12 の純資産：241,950,207,820円。◆ ↑ 増加 +36.61%（開示値から当サイト計算）
投資先と保有資産
投資家の資金はグローバル株式インデックスマザーファンドを通じて、この3本の買い付けに回ります。株式への直接の投資は行いません。基本配分は、VTIが60%、SPDWが30%、SPEMが10%と目論見書で決められています。
値の出典と抽出箇所
VTI：米国株式／Vanguard／60%／年0.03%
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SPDW：米国を除く先進国株式／State Street／30%／年0.03%
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SPEM：新興国株式／State Street／10%／年0.07%
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附属明細表（決算時点）
親投資信託受益証券 グローバル株式インデックスマザーファンド 108,766,852,221 330,618,600,696 合計 108,766,852,221 330,618,600,696 (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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資料と解説
出典：ＳＢＩアセットマネジメント株式会社『SBI・全世界株式インデックス・ファンド 有価証券報告書』対象期間 2024-11-13 ～ 2025-11-12、EDINET 書類 S100XHBP。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
出典：ＳＢＩアセットマネジメント株式会社『SBI・全世界株式インデックス・ファンド 有価証券報告書』対象期間 2023-11-14 ～ 2024-11-12、EDINET 書類 S100V5DN。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
実績費用の根拠
本文の数値は、SBIアセットマネジメントが公表した交付目論見書・請求目論見書（2026年8月13日使用開始）、運用報告書（全体版）第6期から第8期、月次レポート（2021年8月・2022年4月・2026年7月31日基準）、販売会社一覧、信託報酬率の引き下げについて（2019年9月5日）、実質的なご負担及び約款変更に関するお知らせ（2024年2月14日）、決算公告および正会員の財務状況等に関する届出書によります。指数の対象範囲はFTSE Russellの商品説明資料、ETFの経費率はVanguardとState Streetの英文商品資料によります。