eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
取得確認日：2026-10-20
開示値の基準日：2026-04-27（決算）
有報の対象期間：2025-04-26 ～ 2026-04-27。契約条件は提出日 2026-07-24 09:15 の書類によります。
基本情報
| 正式名称 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
値の出典と抽出箇所 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社
値の出典と抽出箇所 |
| 設定日 | 2018年7月3日
値の出典と抽出箇所 |
| 投資方針・投資対象（開示本文の抜粋） | S&P500インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
値の出典と抽出箇所 |
| ベンチマーク（運用目標となる指標）・連動対象（開示本文の抜粋） | 当ファンドは、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
値の出典と抽出箇所 |
| つみたて投資枠 | 対象 確認日 2026-10-20／金融庁の対象商品一覧 |
契約上の費用
信託報酬は運用・販売・資産管理のために継続的に負担する費用です。総経費率は、運用期間中の費用を平均純資産に対する年率で示した値です。契約上の信託報酬と実績の総経費率では、対象とする費用が異なります。
| 基本の信託報酬（税込・年率） | 0.08140%以内 税抜 0.07400% 値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 純資産に応じた段階条件 | 1兆円未満の部分：税込年0.08140% 1兆円以上3兆円未満の部分：税込年0.07700% 3兆円以上5兆円未満の部分：税込年0.07590% 5兆円以上10兆円未満の部分：税込年0.07579% 10兆円以上の部分：税込年0.07568% |
| 貸株の追加報酬（開示本文の抜粋） | この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%(税抜 45.0%)以内の額が上記の信託報酬に追加されます。 |
費用の配分（書籍で確認した資料）
税抜の配分は、委託会社が年0.028%、販売会社が年0.028%、受託会社が年0.018%です。3社に同じ率が配られているのではなく、受託会社の率だけが低く置かれています。税抜の基本料率は年0.07400%です。
値の出典と抽出箇所
1兆円未満：年0.08140%（委託会社0.028%）
値の出典と抽出箇所
1兆円以上3兆円未満：年0.07700%（0.024%）
値の出典と抽出箇所
3兆円以上5兆円未満：年0.07590%（0.023%）
値の出典と抽出箇所
5兆円以上10兆円未満：年0.07579%（0.0229%）
値の出典と抽出箇所
10兆円以上：年0.07568%（0.0228%）
値の出典と抽出箇所
販売会社の0.028%と受託会社の0.018%は、どの段階でも同じ率です。
値の出典と抽出箇所
実績の費用
運用報告書の対象期間：2025-04-26 ～ 2026-04-27
値の出典と抽出箇所
| 総経費率（年率） | 0.08%
値の出典と抽出箇所 |
|---|
1万口当たりの費用明細
| 費目 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 28円
値の出典と抽出箇所 | 0.077% |
| 売買委託手数料 | 0円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| 有価証券取引税 | 0円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| その他費用 | 1円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| 費用明細の合計 | 29円
値の出典と抽出箇所 | 0.081% |
規模と分配
| 純資産（決算時点） | 11,217,405,740,728円
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 受益権口数（決算時点） | 2,674,974,583,314口
値の出典と抽出箇所 |
| 分配実績（単位は開示表記） | 2【分配の推移】 1万口当たりの分配金 第1計算期間 0円 第2計算期間 0円 第3計算期間 0円 第4計算期間 0円 第5計算期間 0円 第6計算期間 0円 第7計算期間 0円 第8計算期間 0円
値の出典と抽出箇所 |
| 委託者報酬（ファンドの費用） | 5,065,862,508円
値の出典と抽出箇所 |
| 受託者報酬（ファンドの費用） | 1,762,309,424円
値の出典と抽出箇所 |
前期 2025-04-25 の純資産：6,261,009,923,713円。◆ ↑ 増加 +79.16%（開示値から当サイト計算）
投資先と保有資産
設定は2018年7月3日で、連動の目標はS&P500（配当込み、円換算）です。運用はS&P500インデックスマザーファンドを通じて行います。マザーファンドは複数のファンドの資金をまとめて運用するファンドで、投資家が買うファンドは、そこを通じて株式を持ちます。
値の出典と抽出箇所
附属明細表（決算時点）
親投資信託受益証券 S&P500インデックスマザーファンド 1,489,246,344,799 11,216,705,619,757 合計 1,489,246,344,799 11,216,705,619,757
値の出典と抽出箇所
資料と解説
出典：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 有価証券報告書』対象期間 2025-04-26 ～ 2026-04-27、EDINET 書類 S100YJMP。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
出典：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 有価証券報告書』対象期間 2024-04-26 ～ 2025-04-25、EDINET 書類 S100W6QL。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
実績費用の根拠
本文の数値は、三菱UFJアセットマネジメントが公表した交付目論見書・請求目論見書（2026年7月25日使用開始）、運用報告書（全体版）第6期から第8期、約款変更のお知らせ（2019年6月14日・2019年11月12日・2023年4月25日・2025年1月25日）、信託報酬率引き下げの発表（2024年12月10日ほか）、eMAXIS Slimシリーズの基本理念について（2023年4月13日）、請求目論見書に載る委託会社等の経理状況によります。