eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
取得確認日：2026-10-20
開示値の基準日：2026-04-27（決算）
有報の対象期間：2025-04-26 ～ 2026-04-27。契約条件は提出日 2026-07-24 09:12 の書類によります。
基本情報
| 正式名称 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
値の出典と抽出箇所 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社
値の出典と抽出箇所 |
| 設定日 | 2018年10月31日
値の出典と抽出箇所 |
| 投資方針・投資対象（開示本文の抜粋） | 外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
値の出典と抽出箇所 |
| ベンチマーク（運用目標となる指標）・連動対象（開示本文の抜粋） | 当ファンドは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
値の出典と抽出箇所 |
| つみたて投資枠 | 対象 確認日 2026-10-20／金融庁の対象商品一覧 |
契約上の費用
信託報酬は運用・販売・資産管理のために継続的に負担する費用です。総経費率は、運用期間中の費用を平均純資産に対する年率で示した値です。契約上の信託報酬と実績の総経費率では、対象とする費用が異なります。
| 基本の信託報酬（税込・年率） | 0.05775%以内 税抜 0.0525% 値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 純資産に応じた段階条件 | 5,000億円未満の部分：税込年0.05775% 5,000億円以上 1兆円未満の部分：税込年0.05764% 1兆円以上の部分：税込年0.05753% |
| 貸株の追加報酬（開示本文の抜粋） | この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%(税抜 45.0%)以内の額が上記の信託報酬に追加されます。 |
費用の配分（書籍で確認した資料）
年0.05775%は税込の合計で、目論見書の配分は税抜の年率で書かれています。委託会社が年0.0175%、販売会社が年0.0175%、受託会社が年0.0175%。3社に同じ率が並びます。
値の出典と抽出箇所
目論見書の料率の表は3段階に分かれています。純資産のうち5,000億円未満の部分が税込年0.05775%、5,000億円以上1兆円未満の部分が年0.05764%、1兆円以上の部分が年0.05753%です。
値の出典と抽出箇所
税抜の配分で下がるのは、委託会社の分だけです。0.0175%が0.0174%、0.0173%になります。販売会社の0.0175%と受託会社の0.0175%は、どの段階でも同じ率です。
値の出典と抽出箇所
実績の費用
運用報告書の対象期間：2025-04-26 ～ 2026-04-27
値の出典と抽出箇所
| 総経費率（年率） | 0.07%
値の出典と抽出箇所 |
|---|
1万口当たりの費用明細
| 費目 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 18円
値の出典と抽出箇所 | 0.058% |
| 売買委託手数料 | 1円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| 有価証券取引税 | 3円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| その他費用 | 4円
値の出典と抽出箇所 | 取得できず |
| 費用明細の合計 | 26円
値の出典と抽出箇所 | 0.085% |
規模と分配
| 純資産（決算時点） | 11,287,774,224,417円
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 受益権口数（決算時点） | 3,142,097,108,023口
値の出典と抽出箇所 |
| 分配実績（単位は開示表記） | 2【分配の推移】 1万口当たりの分配金 第1計算期間 0円 第2計算期間 0円 第3計算期間 0円 第4計算期間 0円 第5計算期間 0円 第6計算期間 0円 第7計算期間 0円 第8計算期間 0円
値の出典と抽出箇所 |
| 委託者報酬（ファンドの費用） | 3,125,660,855円
値の出典と抽出箇所 |
| 受託者報酬（ファンドの費用） | 1,570,978,090円
値の出典と抽出箇所 |
前期 2025-04-25 の純資産：5,317,564,883,655円。◆ ↑ 増加 +112.27%（開示値から当サイト計算）
投資先と保有資産
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
附属明細表（決算時点）
親投資信託受益証券 新興国株式インデックスマザーファンド 211,873,635,697 1,350,609,678,114 日本株式インデックスマザーファンド 199,760,746,804 560,209,038,337 外国株式インデックスマザーファンド 929,028,996,394 9,374,274,185,214 合計 1,340,663,378,895 11,285,092,901,665
値の出典と抽出箇所
資料と解説
出典：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 有価証券報告書』対象期間 2025-04-26 ～ 2026-04-27、EDINET 書類 S100YK4Y。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
出典：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 有価証券報告書』対象期間 2024-04-26 ～ 2025-04-25、EDINET 書類 S100W56L。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
実績費用の根拠
本文の数値は、三菱UFJアセットマネジメントが公表した交付目論見書・請求目論見書（2026年7月25日使用開始）、運用報告書（全体版）第6期から第8期、月次レポート（2026年8月31日基準）、約款変更と信託報酬率引き下げの各発表、有価証券の貸付（レンディング）に関する約款変更のお知らせ（2026年7月25日）、eMAXIS Slimシリーズの基本理念について（2023年4月13日）、請求目論見書に載る委託会社等の経理状況によります。