SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
取得確認日：2026-10-20
開示値の基準日：2025-09-16（決算）
有報の対象期間：2024-09-18 ～ 2025-09-16。契約条件は提出日 2025-12-16 09:18 の書類によります。
基本情報
| 正式名称 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント株式会社
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| 受託会社 | 株式会社りそな銀行
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| 設定日 | 2019年9月26日
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| 投資方針・投資対象（開示本文の抜粋） | 1.基本方針 本ファンドは、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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| ベンチマーク（運用目標となる指標）・連動対象（開示本文の抜粋） | 1ファンドの目的 この投資信託(以下「本ファンド」という場合があります。)は、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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| つみたて投資枠 | 対象 確認日 2026-10-20／金融庁の対象商品一覧 |
契約上の費用
信託報酬は運用・販売・資産管理のために継続的に負担する費用です。総経費率は、運用期間中の費用を平均純資産に対する年率で示した値です。契約上の信託報酬と実績の総経費率では、対象とする費用が異なります。
| 基本の信託報酬（税込・年率） | 0.0638% 税抜 0.058% 値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 純資産に応じた段階条件 | 該当なし（段階の記載なし） |
費用の配分（書籍で確認した資料）
3社への税抜の配分は、委託会社が年0.022%、販売会社が年0.022%、受託会社が年0.014%です。委託会社は運用の指図をするSBIアセットマネジメント、受託会社は信託財産の保管と管理を担うりそな銀行、販売会社は口座を持つ証券会社や銀行になります。
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実績の費用
運用報告書の対象期間：2024-09-18 ～ 2025-09-16
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| 総経費率（年率） | 0.10%
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|---|---|
| うち当ファンド | 0.07%
値の出典と抽出箇所 |
| うち投資先ファンド | 0.03%
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1万口当たりの費用明細
| 費目 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 19円
値の出典と抽出箇所 | 0.064% |
| 売買委託手数料 | 開示なし
値の出典と抽出箇所 | 開示なし |
| 有価証券取引税 | 開示なし
値の出典と抽出箇所 | 開示なし |
| その他費用 | 3円
値の出典と抽出箇所 | 0.009% |
| 費用明細の合計 | 22円
値の出典と抽出箇所 | 0.073% |
規模と分配
| 純資産（決算時点） | 2,308,855,560,447円値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 受益権口数（決算時点） | 708,863,714,943口
値の出典と抽出箇所 |
| 分配実績（単位は開示表記） | 2【分配の推移】 期 計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間末 2019年 9月26日~2020年 9月14日 0.0000 第2計算期間末 2020年 9月15日~2021年 9月14日 0.0000 第3計算期間末 2021年 9月15日~2022年 9月14日 0.0000 第4計算期間末 2022年 9月15日~2023年 9月14日 0.0000 第5計算期間末 2023年 9月15日~2024年 9月17日 0.0000 第6計算期間末 2024年 9月18日~2025年 9月16日 0.0000
値の出典と抽出箇所 |
| 委託者報酬（ファンドの費用） | 963,053,585円値の出典と抽出箇所 |
| 受託者報酬（ファンドの費用） | 306,426,188円値の出典と抽出箇所 |
前期 2024-09-17 の純資産：1,662,341,612,285円。◆ ↑ 増加 +38.89%（開示値から当サイト計算）
投資先と保有資産
投資家の資金はSBI・V・S&P500インデックス・マザーファンドに入り、そのマザーファンドがVOOを保有します。S&P500（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざすと交付目論見書に書いているのは、国内の投資信託のほうです。VOOを運用するのはVanguardで、SBIアセットマネジメントとは別の会社になります。
値の出典と抽出箇所
VOOの経費率は年0.03%で、内訳はManagement Fees（運用の報酬）が0.02%、Other Expenses（その他の費用）が0.01%です。2026年4月28日付の英文目論見書に載ります。この率で計算された費用はETFの中で控除されるため、国内の費用の欄に金額として現れることはありません。
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附属明細表（決算時点）
親投資信託受益証券 SBI・V・S&P500インデックス・マザーファンド 705,327,625,888 2,309,524,778,207 合計 705,327,625,888 2,309,524,778,207 (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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資料と解説
出典：ＳＢＩアセットマネジメント株式会社『SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 有価証券報告書』対象期間 2024-09-18 ～ 2025-09-16、EDINET 書類 S100X8NY。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
出典：ＳＢＩアセットマネジメント株式会社『SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 有価証券報告書』対象期間 2023-09-15 ～ 2024-09-17、EDINET 書類 S100UW49。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
実績費用の根拠
本文の数値は、SBIアセットマネジメントが公表した交付目論見書・請求目論見書（2026年6月17日使用開始）、運用報告書（全体版）第1期・第4期から第6期、月次レポート（2026年7月31日基準）、有価証券報告書（第6期）、販売会社一覧、名称変更予定のお知らせ（2021年5月）、正会員の財務状況等に関する届出書および決算公告によります。設定前の発表はSBI証券・SBIアセットマネジメント・バンガードの共同発表（2019年8月27日）、貸付と残高の説明はSBIグローバルアセットマネジメントの発表、VOOの経費率はVanguardの英文目論見書（2026年4月28日付・SEC提出）によります。