Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
取得確認日：2026-10-20
開示値の基準日：2026-05-18（決算）
有報の対象期間：2025-05-17 ～ 2026-05-18。契約条件は提出日 2026-08-18 09:21 の書類によります。
基本情報
| 正式名称 | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
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| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社
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| 設定日 | 2023年 4月26日
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| 投資方針・投資対象（開示本文の抜粋） | ・主として、 以下 に掲げる各マザーファンド受益証券に分散投資を行ない、別に定める全世界(先進国、新興国および日本を指します。)の株式市場の動きをとらえる指数 (MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。) に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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| ベンチマーク（運用目標となる指標）・連動対象（開示本文の抜粋） | 1 ファンドの目的 主として、海外先進国、新興国および日本の金融商品取引所に上場する株式に投資を行ない、「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果をめざします。
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| つみたて投資枠 | 対象 確認日 2026-10-20／金融庁の対象商品一覧 |
契約上の費用
信託報酬は運用・販売・資産管理のために継続的に負担する費用です。総経費率は、運用期間中の費用を平均純資産に対する年率で示した値です。契約上の信託報酬と実績の総経費率では、対象とする費用が異なります。
| 基本の信託報酬（税込・年率） | 0.05775% 税抜 0.0525% 値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 純資産に応じた段階条件 | 該当なし（段階の記載なし） |
費用の配分（書籍で確認した資料）
信託報酬の税込年0.05775%は、税抜では年0.0525%です。内訳は、委託会社が年0.0175%、販売会社が年0.0175%、受託会社が年0.0175%で、3社とも同じ率になります。純資産の大きさに応じて料率が変わる段階の区分はありません。保有しているあいだは毎日、ファンド全体の純資産総額に、年率を日割りした率を掛けて信託報酬が計上され、基準価額に反映されます。
値の出典と抽出箇所
実績の費用
運用報告書の対象期間：2025-05-17 ～ 2026-05-18
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| 総経費率（年率） | 0.12%
値の出典と抽出箇所 |
|---|
1万口当たりの費用明細
| 費目 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 11円
値の出典と抽出箇所 | 0.058% |
| 売買委託手数料 | 1円
値の出典と抽出箇所 | 0.003% |
| 有価証券取引税 | 1円
値の出典と抽出箇所 | 0.003% |
| その他費用 | 10円
値の出典と抽出箇所 | 0.057% |
| 費用明細の合計 | 23円
値の出典と抽出箇所 | 0.121% |
規模と分配
| 純資産（決算時点） | 11,225,210,491円
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 受益権口数（決算時点） | 5,266,791,811口
値の出典と抽出箇所 |
| 分配実績（単位は開示表記） | 2【分配の推移】 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2023年 4月26日~2024年 5月16日 0.0000 第2期 2024年 5月17日~2025年 5月16日 0.0000 第3期 2025年 5月17日~2026年 5月18日 0.0000
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| 委託者報酬（ファンドの費用） | 3,259,924円
値の出典と抽出箇所 |
| 受託者報酬（ファンドの費用） | 1,629,831円
値の出典と抽出箇所 |
前期 2025-05-16 の純資産：6,241,045,428円。◆ ↑ 増加 +79.86%（開示値から当サイト計算）
投資先と保有資産
運用の仕組みはファミリーファンド方式で、投資するのは3本のマザーファンドです。3本とは、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI・海外新興国株式インデックスMSCIエマージング・日本株式インデックスMSCIジャパンです。株式を持つのはその3本で、海外に上場するETFを買い付けるファンド・オブ・ファンズではありません。連動の対象になる指数は1つでも、3本のマザーファンドはそれぞれ別の指数に連動します。
値の出典と抽出箇所
附属明細表（決算時点）
親投資信託受益証券 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド 990,218,886 9,305,581,981 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド 284,221,705 1,358,096,573 日本株式インデックスMSCIジャパン・マザーファンド 273,899,980 556,646,929 合計 1,548,340,571 11,220,325,483 (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
値の出典と抽出箇所
資料と解説
出典：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社『Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) 有価証券報告書』対象期間 2025-05-17 ～ 2026-05-18、EDINET 書類 S100YABY。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
出典：日興アセットマネジメント株式会社『Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) 有価証券報告書』対象期間 2024-05-17 ～ 2025-05-16、EDINET 書類 S100VSRB。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
実績費用の根拠
本文の数値は、アモーヴァ・アセットマネジメントが公表した交付目論見書・請求目論見書（2026年8月19日使用開始）、運用報告書（全体版）第1期から第3期、月次レポート（2026年8月31日基準）、有価証券報告書、諸費用の上限率の変更に関するお知らせ（2023年8月3日）、財務状況等に係る届出書によります。2026年9月11日の値は投資信託協会の投信総合検索ライブラリーの表示です。