楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド
取得確認日：2026-10-20
開示値の基準日：2026-07-15（決算）
有報の対象期間：2025-07-16 ～ 2026-07-15。契約条件は提出日 2026-10-15 09:30 の書類によります。
基本情報
| 正式名称 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問株式会社
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| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社
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| 設定日 | 2023年10月27日
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| 投資方針・投資対象（開示本文の抜粋） | 1 マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として全世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) に連動する投資成果を目指します。
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| ベンチマーク（運用目標となる指標）・連動対象（開示本文の抜粋） | 1 ファンドの目的 当ファンドは、全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して、 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) に連動する投資成果を目標として運用を行います。
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| つみたて投資枠 | 対象 確認日 2026-10-20／金融庁の対象商品一覧 |
契約上の費用
信託報酬は運用・販売・資産管理のために継続的に負担する費用です。総経費率は、運用期間中の費用を平均純資産に対する年率で示した値です。契約上の信託報酬と実績の総経費率では、対象とする費用が異なります。
| 基本の信託報酬（税込・年率） | 0.0561% 税抜 0.051% 値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 純資産に応じた段階条件 | 該当なし（段階の記載なし） |
費用の配分（書籍で確認した資料）
2023年12月1日から：税込0.0561%（税抜0.051%）／委託会社0.017%・販売会社0.017%・受託会社0.017%
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実績の費用
運用報告書の対象期間：2024-07-17 ～ 2025-07-15
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| 総経費率（年率） | 0.08%
値の出典と抽出箇所 |
|---|
1万口当たりの費用明細
| 費目 | 金額 | 比率 |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 8円
値の出典と抽出箇所 | 0.056% |
| 売買委託手数料 | 2円
値の出典と抽出箇所 | 0.015% |
| 有価証券取引税 | 4円
値の出典と抽出箇所 | 0.028% |
| その他費用 | 3円
値の出典と抽出箇所 | 0.019% |
| 費用明細の合計 | 17円
値の出典と抽出箇所 | 0.118% |
規模と分配
| 純資産（決算時点） | 962,520,150,512円
値の出典と抽出箇所 |
|---|---|
| 受益権口数（決算時点） | 487,143,317,826口
値の出典と抽出箇所 |
| 分配実績（単位は開示表記） | 2【分配の推移】 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2023年10月27日~2024年 7月16日 0.0000 第2期 2024年 7月17日~2025年 7月15日 0.0000 第3期 2025年 7月16日~2026年 7月15日 0.0000
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| 委託者報酬（ファンドの費用） | 244,085,030円
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| 受託者報酬（ファンドの費用） | 122,042,578円
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前期 2025-07-15 の純資産：423,224,396,256円。◆ ↑ 増加 +127.43%（開示値から当サイト計算）
投資先と保有資産
この商品はファミリーファンド方式で、日本株式、先進国株式（除く日本）、エマージング株式の各マザーファンドを通じて投資します。マザーファンドでは現物の株式に加えてETFと先物も使われ、為替ヘッジは原則として行いません。
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附属明細表（決算時点）
親投資信託受益証券 楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド 416,438,180,347 800,893,908,443 楽天・エマージング株式インデックス・マザーファンド 56,857,925,078 112,607,120,616 楽天・日本株式インデックス・マザーファンド 26,097,830,561 49,009,116,010 合計 499,393,935,986 962,510,145,069 券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
値の出典と抽出箇所
資料と解説
出典：楽天投信投資顧問株式会社『楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド 有価証券報告書』対象期間 2025-07-16 ～ 2026-07-15、EDINET 書類 S100YWW3。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-10-15。
出典：楽天投信投資顧問株式会社『楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド 有価証券報告書』対象期間 2024-07-17 ～ 2025-07-15、EDINET 書類 S100WJOW。開示値を抽出・整形して「あの会社のしくみ」が作成。原本取得日 2026-09-15。
実績費用の根拠
本文の数値は、楽天投信投資顧問が公表した交付目論見書・請求目論見書（2026年4月16日）、運用報告書（全体版）第1期・第2期、月次レポート（2023年12月・2024年12月・2025年12月・2026年7月・2026年8月の各月末）、有価証券報告書 第1期、有価証券届出書（2026年4月15日提出）、信託報酬率の引下げについて（2023年11月8日）と同書面（2023年12月1日付）、名称変更等のお知らせ（2024年10月17日）、正会員の財務状況等に関する届出書によります。ポイントの案内は楽天証券の発表と制度案内、IEMGの経費率はBlackRockの英文目論見書（2025年12月30日付）によります。